Sun Art Retail Group Limited

SEHK:6808 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$22.7b

Sun Art Retail Group Waardering

Is 6808 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6808 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$6.62
Fair Value
63.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6808 ( HK$2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$6.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6808 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6808?

Belangrijke metriek: Omdat 6808 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6808. Deze wordt berekend door 6808's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6808's PE Ratio?
PE-verhouding52.5x
InkomstenCN¥405.00m
MarktkapitalisatieCN¥20.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6808's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6808 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
2517 Guoquan Food (Shanghai)
38.2x31.27%HK$9.3b
241 Alibaba Health Information Technology
47.5x18.42%HK$75.7b
6689 Chongqing Hongjiu Fruit
1.9x14.45%HK$2.8b
6618 JD Health International
33.6x5.86%HK$154.6b
6808 Sun Art Retail Group
52.5x33.98%HK$22.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6808 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6808's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6808 52.5xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies48PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6808 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6808's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6808 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6808 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6808 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.44
HK$2.48
+1.59%
12.11%HK$2.92HK$2.10n/a11
Jul ’26HK$2.29
HK$2.48
+8.24%
12.11%HK$2.92HK$2.10n/a11
Jun ’26HK$2.38
HK$2.47
+3.74%
11.85%HK$2.91HK$2.09n/a11
May ’26HK$1.85
HK$2.54
+37.48%
31.52%HK$4.88HK$1.68n/a11
Apr ’26HK$1.97
HK$2.57
+30.29%
33.03%HK$4.91HK$1.70n/a10
Mar ’26HK$1.78
HK$2.59
+45.25%
34.38%HK$4.90HK$1.66n/a9
Feb ’26HK$1.70
HK$2.60
+52.74%
34.51%HK$4.93HK$1.67n/a9
Jan ’26HK$2.48
HK$2.34
-5.65%
39.42%HK$4.88HK$1.58n/a11
Dec ’25HK$2.59
HK$2.34
-9.69%
35.78%HK$4.93HK$1.60n/a13
Nov ’25HK$2.22
HK$1.91
-13.74%
14.99%HK$2.40HK$1.48n/a12
Oct ’25HK$1.79
HK$1.88
+4.98%
13.87%HK$2.36HK$1.50n/a13
Sep ’25HK$1.40
HK$1.81
+29.30%
14.59%HK$2.30HK$1.46n/a13
Aug ’25HK$1.26
HK$1.81
+43.67%
14.59%HK$2.30HK$1.46n/a13
Jul ’25HK$1.49
HK$1.88
+25.99%
16.63%HK$2.49HK$1.46HK$2.2913
Jun ’25HK$1.75
HK$1.89
+8.13%
17.16%HK$2.50HK$1.46HK$2.3812
May ’25HK$1.63
HK$1.69
+3.64%
31.60%HK$2.78HK$1.09HK$1.8511
Apr ’25HK$1.56
HK$1.83
+17.30%
34.54%HK$3.17HK$1.09HK$1.9713
Mar ’25HK$1.31
HK$1.93
+47.22%
37.85%HK$3.18HK$1.09HK$1.7813
Feb ’25HK$1.00
HK$2.08
+107.60%
32.82%HK$3.19HK$1.10HK$1.7014
Jan ’25HK$1.40
HK$2.24
+60.25%
28.88%HK$3.96HK$1.58HK$2.4815
Dec ’24HK$1.34
HK$2.67
+99.02%
66.84%HK$9.13HK$1.57HK$2.5916
Nov ’24HK$1.63
HK$3.04
+86.78%
56.14%HK$8.96HK$1.80HK$2.2216
Oct ’24HK$1.66
HK$3.05
+83.53%
56.23%HK$8.98HK$1.80HK$1.7916
Sep ’24HK$1.84
HK$3.12
+69.62%
53.78%HK$9.01HK$1.98HK$1.4016
Aug ’24HK$2.35
HK$3.14
+33.80%
54.00%HK$9.10HK$2.00HK$1.2616
Jul ’24HK$2.02
HK$3.23
+60.03%
53.22%HK$9.10HK$2.00HK$1.4915
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$2.48
Fair Value
1.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 14:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sun Art Retail Group Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research