Hoe verhoudt 1836's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1836 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Hoe verhoudt 1836's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1836 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 10 x).

Wat is 1836's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1836 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 1836 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1836 ( HK$16.18 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$11.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

1836 Overzicht aandelen

1836 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 9.6 x) ligt onder de Hong Kong markt ( 10 x)

De winst zal naar verwachting met 6.73% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 56.6%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Stella International Holdings Limited Concurrenten

Xtep International Holdings

SEHK:1368

HK$14.1b

Yue Yuen Industrial (Holdings)

SEHK:551

HK$26.9b

C.banner International Holdings

SEHK:1028

HK$498.5m

Crystal International Group

SEHK:2232

HK$12.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stella International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$16.18
52 Week Hoogtepunt	HK$16.46
52 Week Laag	HK$13.20
Bèta	0.45
1 maand verandering	12.36%
3 maanden verandering	13.15%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	84.91%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	24.27%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1836	HK Luxury	HK Markt
7D	2.4%	-0.5%	-2.4%
1Y	n/a	10.2%	16.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1836 presteerde ten opzichte van de Hong Kong Luxury.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1836 presteerde ten opzichte van de Hong Kong markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1836's price volatile compared to industry and market?
1836 volatility
1836 Average Weekly Movement	4.8%
Luxury Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in HK Market	16.5%
10% least volatile stocks in HK Market	3.7%

Stabiele aandelenkoers: 1836 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1836 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	42,100	Stephen Chi	www.stella.com.hk

Stella International Holdings Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van schoenen en lederwaren in Noord-Amerika, de Volksrepubliek China, Europa, Azië en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Productie en Detail- en groothandel. Het is ook betrokken bij het bezit van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van marketing-, secretariaats- en boekhouddiensten.

Stella International Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stella International Holdings zich tot de beurswaarde?
1836 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$13.26b
Inkomsten(TTM)	HK$1.38b
Inkomsten(TTM)	HK$12.03b

9.6x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is 1836 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1836 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.55b
Kosten van inkomsten	US$1.15b
Brutowinst	US$399.85m
Overige uitgaven	US$222.55m
Inkomsten	US$177.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.22
Brutomarge	25.85%
Nettowinstmarge	11.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.8%

Hoe presteerde 1836 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.8%

Huidig dividendrendement

73%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 15:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stella International Holdings Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chen Luo	BofA Global Research
HK Research	CGS International
Chongguang Feng	Citic Securities Co., Ltd.