Samsonite Group S.A.

SHSC:1910 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$20.3b

Samsonite Group Waardering

Is 1910 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1910 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1910 ( HK$14.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$33.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1910 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1910?

Belangrijke metriek: Omdat 1910 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1910. Deze wordt berekend door 1910's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1910's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$273.00m
MarktkapitalisatieUS$2.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1910's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1910 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
2232 Crystal International Group
9.5x11.54%HK$16.7b
3306 JNBY Design
9.3x6.18%HK$10.3b
2331 Li Ning
13.9x8.68%HK$47.1b
1361 361 Degrees International
7.1x9.69%HK$10.8b
1910 Samsonite Group
9.5x7.91%HK$20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1910 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1910's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.3xn/aUS$6.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1910 9.5xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1910 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1910's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1910 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1910 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1910 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$14.63
HK$21.13
+44.45%
9.81%HK$25.04HK$16.80n/a14
May ’27HK$14.27
HK$23.14
+62.17%
8.55%HK$26.13HK$18.01n/a14
Apr ’27HK$15.19
HK$23.18
+52.61%
8.52%HK$26.13HK$18.01n/a14
Mar ’27HK$19.24
HK$23.90
+24.21%
8.81%HK$29.02HK$19.80n/a14
Feb ’27HK$19.78
HK$23.95
+21.07%
8.69%HK$29.01HK$19.75n/a15
Jan ’27HK$19.90
HK$22.80
+14.55%
7.16%HK$25.36HK$19.70n/a15
Dec ’26HK$19.50
HK$22.77
+16.79%
7.20%HK$25.36HK$19.58n/a15
Nov ’26HK$16.27
HK$20.58
+26.49%
19.45%HK$30.66HK$13.98n/a16
Oct ’26HK$16.66
HK$20.54
+23.27%
20.15%HK$30.76HK$13.94n/a16
Sep ’26HK$16.99
HK$20.54
+20.87%
20.15%HK$30.76HK$13.94n/a16
Aug ’26HK$16.00
HK$21.19
+32.45%
24.74%HK$30.96HK$13.30n/a16
Jul ’26HK$14.60
HK$21.79
+49.27%
26.19%HK$30.96HK$13.30n/a16
Jun ’26HK$14.78
HK$21.87
+47.97%
25.77%HK$30.93HK$13.36n/a16
May ’26HK$13.94
HK$24.34
+74.58%
22.22%HK$31.09HK$13.61HK$14.2716
Apr ’26HK$18.10
HK$27.09
+49.65%
10.99%HK$31.19HK$19.22HK$15.1916
Mar ’26HK$21.55
HK$27.24
+26.40%
10.54%HK$31.23HK$19.40HK$19.2416
Feb ’26HK$22.60
HK$26.86
+18.86%
10.38%HK$31.22HK$19.40HK$19.7816
Jan ’26HK$21.60
HK$26.23
+21.45%
9.86%HK$30.01HK$19.38HK$19.9016
Dec ’25HK$21.00
HK$25.61
+21.95%
10.18%HK$30.04HK$19.40HK$19.5015
Nov ’25HK$18.10
HK$28.31
+56.38%
14.89%HK$37.03HK$19.69HK$16.2715
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.38%
13.63%HK$37.09HK$19.69HK$16.6614
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.08%
12.32%HK$37.13HK$21.99HK$16.9914
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.63%
12.07%HK$43.30HK$27.00HK$16.0015
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.82%
11.73%HK$43.90HK$27.00HK$14.6015
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.05%
11.85%HK$43.90HK$27.01HK$14.7815
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.44%
11.50%HK$45.01HK$27.04HK$13.9415
HK$21.13
Fair Value
30.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Samsonite Group S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International