Ferretti Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9638 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9638 ( HK$21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$45.46 )

Is 9638 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9638 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9638 ( HK$21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$45.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9638 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9638?

Belangrijke metriek: Omdat 9638 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9638. Deze wordt berekend door 9638's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9638's PE Ratio?
PE-verhouding	10.1x
Inkomsten	€86.46m
Marktkapitalisatie	€876.89m

9638 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9638's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9638 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.8x
1126 Dream International	4.2x	n/a	HK$3.2b
6858 Honma Golf	8.2x	n/a	HK$2.0b
381 Kiu Hung International Holdings	82.7x	n/a	HK$1.5b
1086 Goodbaby International Holdings	3.9x	-5.9%	HK$1.4b
9638 Ferretti	10.1x	10.2%	HK$7.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9638 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9638's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Leisure industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9638 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Hong Kong Leisure -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9638's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9638 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.1x
Eerlijke PE Verhouding	8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9638 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9638 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$21.00	HK$38.97 +85.6%	5.4%	HK$40.60	HK$36.00	n/a	3
Nov ’25	HK$22.30	HK$39.67 +77.9%	7.0%	HK$42.70	HK$36.00	n/a	3
Oct ’25	HK$24.00	HK$39.67 +65.3%	7.0%	HK$42.70	HK$36.00	n/a	3
Sep ’25	HK$23.75	HK$39.67 +67.0%	7.0%	HK$42.70	HK$36.00	n/a	3
Aug ’25	HK$23.45	HK$39.63 +69.0%	6.9%	HK$42.60	HK$36.00	n/a	3
Jul ’25	HK$23.75	HK$39.63 +66.9%	6.9%	HK$42.60	HK$36.00	n/a	3
Jun ’25	HK$26.10	HK$39.63 +51.9%	6.9%	HK$42.60	HK$36.00	n/a	3
May ’25	HK$23.45	HK$38.10 +62.5%	9.5%	HK$41.00	HK$33.00	n/a	3
Apr ’25	HK$26.10	HK$37.97 +45.5%	9.3%	HK$40.60	HK$33.00	n/a	3
Mar ’25	HK$29.25	HK$37.97 +29.8%	9.3%	HK$40.60	HK$33.00	n/a	3
Feb ’25	HK$24.70	HK$36.93 +49.5%	8.1%	HK$40.30	HK$33.00	n/a	3
Jan ’25	HK$24.80	HK$36.93 +48.9%	8.1%	HK$40.30	HK$33.00	n/a	3
Dec ’24	HK$24.95	HK$36.93 +48.0%	8.1%	HK$40.30	HK$33.00	n/a	3
Nov ’24	HK$22.80	HK$37.23 +63.3%	8.3%	HK$40.30	HK$33.00	HK$22.30	3
Oct ’24	HK$23.30	HK$37.23 +59.8%	8.3%	HK$40.30	HK$33.00	HK$24.00	3
Sep ’24	HK$24.50	HK$37.23 +52.0%	8.3%	HK$40.30	HK$33.00	HK$23.75	3
Jul ’24	HK$23.90	HK$33.50 +40.2%	1.5%	HK$34.00	HK$33.00	HK$23.75	2
Jun ’24	HK$22.90	HK$33.50 +46.3%	1.5%	HK$34.00	HK$33.00	HK$26.10	2
May ’24	HK$22.80	HK$33.50 +46.9%	1.5%	HK$34.00	HK$33.00	HK$23.45	2
Apr ’24	HK$22.90	HK$33.50 +46.3%	1.5%	HK$34.00	HK$33.00	HK$26.10	2
Mar ’24	HK$22.85	HK$31.00 +35.7%	3.2%	HK$32.00	HK$30.00	HK$29.25	2
Feb ’24	HK$21.45	HK$31.00 +44.5%	3.2%	HK$32.00	HK$30.00	HK$24.70	2
Jan ’24	HK$20.20	HK$31.00 +53.5%	3.2%	HK$32.00	HK$30.00	HK$24.80	2
Dec ’23	HK$19.94	HK$31.24 +56.7%	2.8%	HK$32.00	HK$30.00	HK$24.95	3
Nov ’23	HK$19.50	HK$30.58 +56.8%	2.7%	HK$31.73	HK$30.00	HK$22.80	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.