Goodbaby International Holdings Waardering

Is 1086 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1086 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1086 ( HK$0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1086 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1086?

Belangrijke metriek: Omdat 1086 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1086. Deze wordt berekend door 1086's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1086's PE Ratio?
PE-verhouding	3.9x
Inkomsten	HK$363.93m
Marktkapitalisatie	HK$1.40b

1086 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1086's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1086 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.2x
381 Kiu Hung International Holdings	81x	n/a	HK$1.5b
6858 Honma Golf	8.3x	n/a	HK$2.0b
1126 Dream International	4.2x	n/a	HK$3.3b
869 Playmates Toys	3.2x	n/a	HK$719.8m
1086 Goodbaby International Holdings	3.9x	-5.9%	HK$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1086 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1086's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Leisure industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1086 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Hong Kong Leisure -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1086's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1086 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.9x
Eerlijke PE Verhouding	4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1086 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.