Greatime International Holdings Limited

SEHK:844 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$126.1m

Greatime International Holdings Waardering

Is 844 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 844 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 844 ( HK$0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 844 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 844?

Belangrijke metriek: Omdat 844 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 844. Deze wordt berekend door 844's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 844's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCN¥507.87m
MarktkapitalisatieCN¥117.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 844's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 844 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
1842 Grown Up Group Investment Holdings
0.4xn/aHK$115.2m
1749 Shanshan Brand Management
0.1xn/aHK$112.1m
442 Domaine Power Holdings
0.7xn/aHK$155.4m
1433 Cirtek Holdings
0.2xn/aHK$89.5m
844 Greatime International Holdings
0.2xn/aHK$126.1m

Price-To-Sales versus peers: 844 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 844's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
116 Chow Sang Sang Holdings International
0.2x2.4%US$543.76m
2678 Texhong International Group
0.1x6.2%US$450.49m
420 Fountain Set (Holdings)
0.2xn/aUS$99.14m
458 Tristate Holdings
0.2xn/aUS$87.90m
844 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 844 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 844's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

844 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 844 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven