YGM Trading Waardering

Is 375 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 375 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 375 ( HK$1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 375 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 375?

Belangrijke metriek: Omdat 375 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 375. Deze wordt berekend door 375's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 375's PS Ratio?
PS Verhouding	0.7x
Verkoop	HK$238.44m
Marktkapitalisatie	HK$174.16m

375 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-152.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 375's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 375 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.5x
2683 Wah Sun Handbags International Holdings	0.3x	n/a	HK$177.8m
1682 Hang Pin Living Technology	1.6x	n/a	HK$151.7m
417 Tse Sui Luen Jewellery (International)	0.08x	n/a	HK$171.9m
311 Luen Thai Holdings	0.04x	n/a	HK$196.5m
375 YGM Trading	0.7x	n/a	HK$174.2m

Price-To-Sales versus peers: 375 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 375's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2678 Texhong International Group	0.1x	6.2%	US$467.08m
3322 Win Hanverky Holdings	0.07x	n/a	US$28.54m
311 Luen Thai Holdings	0.04x	n/a	US$25.24m
417 Tse Sui Luen Jewellery (International)	0.08x	n/a	US$22.09m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 375 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 375's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

375 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 375 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.