Hoe verhoudt 635's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

635 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Hoe verhoudt 635's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Leisure industrie?

635 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Hong Kong Leisure -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Wat is 635's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 635 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 635 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

635 ( HK$0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$3.9 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

635 Overzicht aandelen

635 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 85.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 35.5% per jaar gedaald

Dividend van 7.89% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Playmates Holdings Limited Concurrenten

AOM International Group

SEHK:381

HK$1.0b

Playmates Toys

SEHK:869

HK$731.6m

Goodbaby International Holdings

SEHK:1086

HK$1.5b

Honma Golf

SEHK:6858

HK$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Playmates Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.57
52 Week Hoogtepunt	HK$0.62
52 Week Laag	HK$0.50
Bèta	0.14
1 maand verandering	3.64%
3 maanden verandering	-3.39%
1 Jaar Verandering	1.79%
3 jaar verandering	-26.92%
5 jaar verandering	-51.69%
Verandering sinds IPO	-73.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Does Playmates Holdings (HKG:635) Have A Healthy Balance Sheet?

May 03

Playmates Holdings' (HKG:635) Returns Have Hit A Wall

Feb 02

Playmates Holdings (HKG:635) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.03

Mar 07

Rendement voor aandeelhouders

	635	HK Leisure	HK Markt
7D	1.8%	-0.7%	1.1%
1Y	1.8%	1.9%	17.6%

Rendement versus industrie: 635 kwam overeen met de Hong Kong Leisure industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 1.9 %.

Rendement versus markt: 635 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 635's price volatile compared to industry and market?
635 volatility
635 Average Weekly Movement	3.1%
Leisure Industry Average Movement	12.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in HK Market	17.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: 635 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 635 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1966	84	n/a	www.playmates.net

Playmates Holdings Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met de creatie, het ontwerp, de marketing en de distributie van speelgoed in Hongkong, de Verenigde Staten, de rest van Noord- en Zuid-Amerika, Europa, de rest van Azië en de Stille Oceaan. De onderneming is actief in drie segmenten: Property Investments and Management Businesses, Investment Business en Toy Business. Het segment Property Investments and Management Businesses investeert in en verhuurt commerciële, industriële en residentiële panden voor verhuur; en levert diensten op het gebied van vastgoedbeheer, zoals reparatie en onderhoud, beveiliging van gebouwen, algemene schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, overdracht en overname van panden en toezicht op herstel- en renovatiewerkzaamheden.

Playmates Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Playmates Holdings zich tot de beurswaarde?
635 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$1.18b
Inkomsten(TTM)	-HK$245.83m
Inkomsten(TTM)	HK$1.37b

0.9x

P/S-verhouding

-4.8x

Koers/Winstverhouding

Is 635 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
635 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$1.37b
Kosten van inkomsten	HK$522.96m
Brutowinst	HK$848.29m
Overige uitgaven	HK$1.09b
Inkomsten	-HK$245.83m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.12
Brutomarge	61.86%
Nettowinstmarge	-17.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.1%

Hoe presteerde 635 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

-25%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 16:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Playmates Holdings Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	CGS International

635 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Playmates Holdings Limited Concurrenten

SEHK:381

HK$1.0b

SEHK:869

HK$731.6m

SEHK:1086

HK$1.5b

SEHK:6858

HK$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Playmates Holdings Limited Announces Demise of Tang Wing Yung, Thomas, an Independent Non- Executive Director, the Chairman of the Compensation Committee and A Member of the Audit Committee and Nomination Committee

New major risk - Financial data availability

First half dividend of announced

First half 2024 earnings released: HK$0.077 loss per share (vs HK$0.046 profit in 1H 2023)

Playmates Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Period Ended 30 June 2024, Payable on 27 September 2024

Playmates Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 23, 2024

Recent updates

Playmates Holdings Limited Announces Demise of Tang Wing Yung, Thomas, an Independent Non- Executive Director, the Chairman of the Compensation Committee and A Member of the Audit Committee and Nomination Committee

New major risk - Financial data availability

First half dividend of announced

First half 2024 earnings released: HK$0.077 loss per share (vs HK$0.046 profit in 1H 2023)

Playmates Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Period Ended 30 June 2024, Payable on 27 September 2024

Playmates Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 23, 2024

Playmates Holdings Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.005 (vs HK$0.10 loss in FY 2022)

Playmates Holdings Limited Announces Special Interim Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 24 April 2024

Playmates Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 15, 2024

Insider recently bought HK$173k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.015 per share at 7.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.046 (vs HK$0.028 loss in 1H 2022)

Playmates Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Does Playmates Holdings (HKG:635) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of HK$0.03 per share at 7.5% yield

Full year 2022 earnings released: HK$0.10 loss per share (vs HK$0.024 loss in FY 2021)

Playmates Holdings' (HKG:635) Returns Have Hit A Wall

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$0.015 per share

Playmates Holdings Limited Announces Ordinary Interim (Semi-Annual) Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 23 September 2022

First half 2022 earnings released: HK$0.028 loss per share (vs HK$0.031 loss in 1H 2021)

Playmates Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 19, 2022

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$0.03 per share

Playmates Holdings (HKG:635) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.03

Playmates Holdings Limited Announces Ordinary Second Interim Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 8 April 2022

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Playmates Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 04, 2022

Deputy Chairman recently sold HK$82k worth of stock

Legal Counsel & Executive Director Bing Kin Cheng has left the company

First half 2021 earnings released: HK$0.031 loss per share (vs HK$0.13 loss in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.015 per share

Playmates Holdings (HKG:635) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Independent Non-Executive Director has left the company

Independent Non-Executive Director has left the company

Playmates Holdings (HKG:635) Has A Rock Solid Balance Sheet

A Look At The Fair Value Of Playmates Holdings Limited (HKG:635)

Full year 2020 earnings released: HK$0.24 loss per share (vs HK$0.20 profit in FY 2019)

Upcoming Dividend of HK$0.06 Per Share

Is Playmates Holdings Limited (HKG:635) Popular Amongst Insiders?

Full year 2020 earnings released: HK$0.24 loss per share (vs HK$0.20 profit in FY 2019)

New 90-day low: HK$0.87

Playmates Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 05, 2021

Is Playmates Holdings (HKG:635) Shrinking?

Playmates Holdings (HKG:635) Share Prices Have Dropped 21% In The Last Year

New 90-day high: HK$0.93

New 90-day high: HK$0.92

How Much Of Playmates Holdings Limited (HKG:635) Do Insiders Own?

Here's What We Make Of Playmates Holdings' (HKG:635) Returns On Capital

New 90-day high: HK$0.90

First half earnings released

Upcoming Dividend of HK$0.015 Per Share

Earnings released

New 90-day low - HK$0.83

Playmates Holdings Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 21, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf