Kingdom Holdings Limited

SEHK:528 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$789.1m

Kingdom Holdings Waardering

Is 528 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 528 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 528 ( HK$1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 528 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 528?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

528 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 528's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 528 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
2260 Vanov Holdings
13.8xn/aHK$773.5m
1795 Yadong Group Holdings
11.9xn/aHK$576.0m
420 Fountain Set (Holdings)
6.5xn/aHK$796.3m
8521 WebX International Holdings
92.8xn/aHK$437.8m
528 Kingdom Holdings
4.2xn/aHK$789.1m

Price-To-Earnings versus peers: 528 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 528's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 528 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 528's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

528 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 528 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven