Kingdom Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 528 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

528 ( HK$1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$1.36 )

Is 528 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 528 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 528 ( HK$1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 528 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 528?

Belangrijke metriek: Omdat 528 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 528. Deze wordt berekend door 528's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 528's PE Ratio?
PE-verhouding	4.3x
Inkomsten	CN¥170.02m
Marktkapitalisatie	CN¥728.87m

528 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 528's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 528 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.8x
1795 Yadong Group Holdings	17.1x	n/a	HK$816.0m
2260 Vanov Holdings	13.7x	n/a	HK$754.2m
420 Fountain Set (Holdings)	6.3x	n/a	HK$771.8m
8521 WebX International Holdings	106.2x	n/a	HK$501.1m
528 Kingdom Holdings	4.3x	n/a	HK$782.9m

Price-To-Earnings versus peers: 528 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 528's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 528 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 528's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

528 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 528 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.