Best Pacific International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2111 ( HK$2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$8.35 )

Is 2111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2111 ( HK$2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2111 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2111?

Belangrijke metriek: Omdat 2111 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2111. Deze wordt berekend door 2111's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2111's PE Ratio?
PE-verhouding	6x
Inkomsten	HK$485.67m
Marktkapitalisatie	HK$2.91b

2111 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.3x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.9x
2678 Texhong International Group	5.1x	26.7%	HK$3.6b
1382 Pacific Textiles Holdings	14.4x	52.3%	HK$2.2b
321 Texwinca Holdings	6.1x	n/a	HK$1.2b
2260 Vanov Holdings	14x	n/a	HK$812.2m
2111 Best Pacific International Holdings	6x	18.4%	HK$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2111 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6x
Eerlijke PE Verhouding	9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2111 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.78	HK$2.42 -12.9%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Nov ’25	HK$2.60	HK$2.42 -6.9%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Oct ’25	HK$2.32	HK$2.42 +4.3%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Sep ’25	HK$2.48	HK$1.93 -22.4%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Aug ’25	HK$2.29	HK$1.93 -15.9%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Jul ’25	HK$2.16	HK$1.93 -10.9%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Jun ’25	HK$2.44	HK$1.93 -21.1%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
May ’25	HK$2.06	HK$1.93 -6.6%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Apr ’25	HK$1.46	HK$1.77 +20.9%	3.1%	HK$1.82	HK$1.71	n/a	2
Oct ’24	HK$1.00	HK$1.63 +62.5%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.32	2
Sep ’24	HK$1.14	HK$1.63 +42.5%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.48	2
Aug ’24	HK$1.03	HK$1.63 +57.8%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.29	2
Jul ’24	HK$1.07	HK$1.87 +74.8%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.16	2
Jun ’24	HK$0.98	HK$1.87 +90.8%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.44	2
May ’24	HK$1.11	HK$1.87 +68.5%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.06	2
Apr ’24	HK$1.13	HK$1.87 +65.5%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$1.46	2
Mar ’24	HK$1.20	HK$2.26 +87.9%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.09	2
Feb ’24	HK$1.10	HK$2.26 +105.0%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.07	2
Jan ’24	HK$1.17	HK$2.26 +92.7%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.11	2
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.26 +105.0%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.08	2
Nov ’23	HK$1.11	HK$2.26 +103.2%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.04	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.