Sinomax Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Sinomax Group heeft een totaal eigen vermogen van HK$1.0B en een totale schuld van HK$581.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 57.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk HK$2.7B en HK$1.7B. De EBIT Sinomax Group is HK$201.9M waardoor de rentedekking 4.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van HK$348.3M.
Belangrijke informatie
57.85%
Verhouding schuld/eigen vermogen
HK$581.10m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.4x |
| Contant | HK$348.32m |
| Aandelen | HK$1.00b |
| Totaal verplichtingen | HK$1.72b |
| Totaal activa | HK$2.73b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Sinomax Group (HKG:1418) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 09
Sinomax Group (HKG:1418) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 06Is Sinomax Group (HKG:1418) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 15Sinomax Group (HKG:1418) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Nov 18Sinomax Group (HKG:1418) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 28Sinomax Group (HKG:1418) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 18Recent updates
Sinomax Group (HKG:1418) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 09Earnings Working Against Sinomax Group Limited's (HKG:1418) Share Price Following 28% Dive
Aug 26Sinomax Group's (HKG:1418) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
Aug 25Why The 20% Return On Capital At Sinomax Group (HKG:1418) Should Have Your Attention
Aug 11Sinomax Group (HKG:1418) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 06Sinomax Group Limited's (HKG:1418) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 32%
Mar 10The Market Doesn't Like What It Sees From Sinomax Group Limited's (HKG:1418) Earnings Yet
Jan 24Sinomax Group Limited (HKG:1418) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 37%
Oct 23Sinomax Group's (HKG:1418) Dividend Will Be HK$0.01
Aug 26Sinomax Group Limited (HKG:1418) Stock Rockets 60% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Aug 06Shareholders May Be A Bit More Conservative With Sinomax Group Limited's (HKG:1418) CEO Compensation For Now
May 31We Think Sinomax Group's (HKG:1418) Robust Earnings Are Conservative
Apr 30Is Sinomax Group (HKG:1418) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 15The Returns On Capital At Sinomax Group (HKG:1418) Don't Inspire Confidence
Aug 31A Look At The Intrinsic Value Of Sinomax Group Limited (HKG:1418)
Mar 17Sinomax Group (HKG:1418) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Nov 18Calculating The Fair Value Of Sinomax Group Limited (HKG:1418)
Jul 30Capital Allocation Trends At Sinomax Group (HKG:1418) Aren't Ideal
Jun 13Sinomax Group (HKG:1418) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 28Sinomax Group (HKG:1418) Could Be Struggling To Allocate Capital
Mar 15A Look At The Intrinsic Value Of Sinomax Group Limited (HKG:1418)
Dec 21Sinomax Group (HKG:1418) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 18Investors Could Be Concerned With Sinomax Group's (HKG:1418) Returns On Capital
Sep 27Sinomax Group (HKG:1418) Will Be Looking To Turn Around Its Returns
Jun 19Sinomax Group's (HKG:1418) Earnings Are Of Questionable Quality
Apr 27Health Check: How Prudently Does Sinomax Group (HKG:1418) Use Debt?
Dec 15
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( HK$1.8B ) 1418 } overtreffen de korte termijn passiva ( HK$1.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 1418 ( HK$1.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( HK$229.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23.2% ) 1418 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1418 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 77.2% naar 57.9%.
Schuldendekking: De schuld van 1418 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 25.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 1418 worden goed gedekt door EBIT ( 4.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/19 21:46 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/19 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Sinomax Group Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Yiu Chuen Mak | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| Lijie Yu | RHB Investment Bank |