Sinotruk (Hong Kong) Limited

SZSC:3808 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$58.8b

Sinotruk (Hong Kong) Waardering

Is 3808 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3808 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3808 ( HK$21.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$41.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3808 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3808?

Belangrijke metriek: Omdat 3808 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3808. Deze wordt berekend door 3808's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3808's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenCN¥6.25b
MarktkapitalisatieCN¥54.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3808's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3808 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$57.4b
2338 Weichai Power
7.9x11.8%HK$115.7b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.4xn/aHK$27.5b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.4x25.8%HK$15.6b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$58.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3808 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3808's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3808 8.8xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3808 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3808's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3808 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3808 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3808 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$21.55
HK$24.90
+15.5%
9.5%HK$29.37HK$21.08n/a12
Nov ’25HK$20.85
HK$25.22
+21.0%
9.4%HK$29.58HK$21.23n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$24.60
+5.3%
9.8%HK$27.60HK$19.67n/a12
Sep ’25HK$19.50
HK$24.31
+24.7%
10.0%HK$27.57HK$19.65n/a13
Aug ’25HK$19.94
HK$23.83
+19.5%
6.5%HK$26.05HK$21.04n/a13
Jul ’25HK$20.30
HK$23.85
+17.5%
8.1%HK$29.05HK$21.36n/a12
Jun ’25HK$18.14
HK$23.75
+30.9%
8.4%HK$29.17HK$21.45n/a12
May ’25HK$19.56
HK$23.81
+21.7%
8.4%HK$29.25HK$21.50n/a12
Apr ’25HK$19.22
HK$23.77
+23.7%
8.4%HK$29.27HK$21.52n/a12
Mar ’25HK$19.44
HK$22.16
+14.0%
9.6%HK$25.01HK$17.91n/a12
Feb ’25HK$17.72
HK$20.76
+17.2%
12.0%HK$25.11HK$15.07n/a11
Jan ’25HK$15.32
HK$19.59
+27.8%
11.6%HK$22.58HK$15.06n/a12
Dec ’24HK$15.48
HK$19.37
+25.1%
11.9%HK$22.62HK$15.20n/a11
Nov ’24HK$15.00
HK$18.93
+26.2%
12.0%HK$22.09HK$14.84HK$20.8511
Oct ’24HK$15.08
HK$19.09
+26.6%
11.3%HK$22.16HK$14.89HK$23.3511
Sep ’24HK$14.54
HK$19.03
+30.9%
12.1%HK$22.29HK$15.00HK$19.5011
Aug ’24HK$15.92
HK$18.60
+16.8%
18.8%HK$23.55HK$10.50HK$19.9412
Jul ’24HK$15.22
HK$14.58
-4.2%
21.3%HK$19.63HK$9.41HK$20.3012
Jun ’24HK$11.60
HK$14.66
+26.3%
22.4%HK$20.09HK$9.42HK$18.1411
May ’24HK$11.94
HK$14.69
+23.0%
22.0%HK$20.64HK$9.68HK$19.5611
Apr ’24HK$12.20
HK$14.33
+17.5%
26.6%HK$20.64HK$6.52HK$19.2211
Mar ’24HK$12.74
HK$12.86
+0.9%
26.0%HK$16.66HK$6.72HK$19.4410
Feb ’24HK$13.68
HK$14.12
+3.2%
37.7%HK$26.83HK$6.89HK$17.7211
Jan ’24HK$10.88
HK$13.20
+21.3%
39.1%HK$26.12HK$6.66HK$15.3211
Dec ’23HK$10.66
HK$11.91
+11.7%
45.0%HK$25.50HK$6.50HK$15.4810
Nov ’23HK$7.85
HK$11.55
+47.2%
43.8%HK$25.04HK$6.02HK$15.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-0.6%

1Y

19.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%