Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

SHSC:631 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.2b

Sany Heavy Equipment International Holdings Waardering

Is 631 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 631 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 631 ( HK$4.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 631 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 631?

Belangrijke metriek: Omdat 631 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 631. Deze wordt berekend door 631's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 631's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenCN¥1.55b
MarktkapitalisatieCN¥14.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 631's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 631 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.2xn/aHK$27.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.3x13.3%HK$58.1b
3339 Lonking Holdings
7.3x6.5%HK$6.2b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.1x12.2%HK$61.2b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x25.8%HK$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 631 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 631's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
631 9.1xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 631 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 631's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

631 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 631 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 631 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.73
HK$7.52
+58.9%
16.9%HK$9.08HK$5.67n/a4
Nov ’25HK$5.11
HK$7.52
+47.1%
16.9%HK$9.08HK$5.67n/a4
Oct ’25HK$5.82
HK$7.60
+30.6%
17.1%HK$9.20HK$5.70n/a4
Sep ’25HK$4.51
HK$8.20
+81.8%
9.8%HK$9.16HK$7.20n/a3
Aug ’25HK$4.68
HK$8.78
+87.6%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
Jul ’25HK$4.86
HK$8.78
+80.6%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
Jun ’25HK$5.97
HK$8.78
+47.0%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
May ’25HK$5.51
HK$10.52
+90.9%
28.2%HK$15.57HK$7.99n/a4
Apr ’25HK$5.03
HK$12.31
+144.6%
29.3%HK$16.14HK$8.00n/a4
Mar ’25HK$6.05
HK$14.83
+145.1%
11.9%HK$16.20HK$11.81n/a4
Feb ’25HK$5.22
HK$15.17
+190.6%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Jan ’25HK$7.55
HK$15.17
+100.9%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Dec ’24HK$7.91
HK$15.17
+91.8%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Nov ’24HK$10.10
HK$15.25
+51.0%
6.1%HK$16.03HK$13.70HK$5.114
Oct ’24HK$12.38
HK$15.26
+23.2%
7.5%HK$16.13HK$13.64HK$5.823
Sep ’24HK$12.24
HK$13.78
+12.6%
14.1%HK$16.21HK$11.44HK$4.513
Aug ’24HK$12.36
HK$13.18
+6.6%
16.2%HK$16.19HK$11.55HK$4.683
Jul ’24HK$10.26
HK$13.03
+27.0%
15.7%HK$15.92HK$11.46HK$4.863
Jun ’24HK$9.82
HK$11.55
+17.6%
8.3%HK$12.62HK$10.29HK$5.973
May ’24HK$10.40
HK$11.71
+12.6%
9.5%HK$12.90HK$10.22HK$5.513
Apr ’24HK$8.17
HK$11.64
+42.5%
11.6%HK$12.99HK$10.30HK$5.032
Mar ’24HK$7.91
HK$11.49
+45.3%
14.9%HK$13.20HK$9.78HK$6.052
Feb ’24HK$8.05
HK$11.61
+44.2%
13.9%HK$13.22HK$10.00HK$5.222
Jan ’24HK$8.02
HK$11.79
+47.0%
15.2%HK$13.58HK$10.00HK$7.552
Dec ’23HK$8.11
HK$11.79
+45.4%
15.2%HK$13.58HK$10.00HK$7.912
Nov ’23HK$6.70
HK$11.48
+71.4%
14.8%HK$13.87HK$10.04HK$10.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

7D

1.0%

1Y

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

7D

-4.8%

1Y

26.9%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

7D

-3.3%

1Y

-51.9%