Hoe verhoudt 631's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

631 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Hoe verhoudt 631's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

631 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Wat is 631's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

631 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Wat is de reële prijs van 631 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

631 ( HK$4.51 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$4.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

631 Overzicht aandelen

631 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.8 x) ligt onder de Hong Kong markt ( 10 x)

De winst zal naar verwachting met 23.6% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 52.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4.04% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Concurrenten

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)

SEHK:317

HK$27.4b

Zhuzhou CRRC Times Electric

SEHK:3898

HK$62.1b

Lonking Holdings

SEHK:3339

HK$6.5b

Sinotruk (Hong Kong)

SEHK:3808

HK$63.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sany Heavy Equipment International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$4.51
52 Week Hoogtepunt	HK$7.72
52 Week Laag	HK$3.80
Bèta	0.40
1 maand verandering	-7.77%
3 maanden verandering	-26.67%
1 Jaar Verandering	-39.46%
3 jaar verandering	-40.19%
5 jaar verandering	-2.59%
Verandering sinds IPO	105.94%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	631	HK Machinery	HK Markt
7D	-1.5%	-0.7%	0.3%
1Y	-39.5%	4.6%	19.1%

Rendement versus industrie: 631 presteerde slechter dan de Hong Kong Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 631 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 631's price volatile compared to industry and market?
631 volatility
631 Average Weekly Movement	5.4%
Machinery Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in HK Market	17.7%
10% least volatile stocks in HK Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: 631 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 631 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	8,642	Jian Qi	www.sanyhe.com

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited produceert en verkoopt apparatuur voor mijnbouw en logistiek, robot- en slimme mijnbouwproducten, apparatuur voor de productie van petroleum en nieuwe energie, en reserveonderdelen. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Mijnbouwapparatuur, Logistieke apparatuur, Olie- en gasapparatuur en Apparatuur voor opkomende industrieën. Het bedrijf biedt mijnbouwuitrusting aan, zoals mijnbouwmachines voor steenkool en niet-kolen, transportuitrusting voor mijnbouw en reserveonderdelen, evenals aanverwante diensten; verschillende intelligente graafmachines, mijnbouwmachines, intelligente scheermachines en elektrische en intelligente onbemande voertuigen met groot chassis; slimme mijnbouwproducten, waaronder automatisch geïntegreerde mijnbouw, onbemand rijden en slimme mijnen; en robotica, waaronder robotsysteemintegratie, mobiele robots en elektrische vorkheftrucks.

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sany Heavy Equipment International Holdings zich tot de beurswaarde?
631 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$14.49b
Inkomsten(TTM)	HK$1.65b
Inkomsten(TTM)	HK$21.65b

8.8x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is 631 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
631 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥20.35b
Kosten van inkomsten	CN¥15.30b
Brutowinst	CN¥5.05b
Overige uitgaven	CN¥3.51b
Inkomsten	CN¥1.55b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.48
Brutomarge	24.83%
Nettowinstmarge	7.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	83.6%

Hoe presteerde 631 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

31%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 16:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Victoria Li	Barclays
Tingting Li	BNP Paribas Securities (Asia)
Rong Li	CCB International Securities Limited

631 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Concurrenten

SEHK:317

HK$27.4b

SEHK:3898

HK$62.1b

SEHK:3339

HK$6.5b

SEHK:3808

HK$63.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 31, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Now 25% overvalued after recent price rise

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Appoints Yang Shuyong as an Independent Non-Executive Director, and Member of Each of the Audit Committee and Remuneration Committee

Second quarter 2024 earnings released

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 31, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Now 25% overvalued after recent price rise

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Appoints Yang Shuyong as an Independent Non-Executive Director, and Member of Each of the Audit Committee and Remuneration Committee

Second quarter 2024 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued after recent price rise

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.19 per share

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Q1, 2024 Results on May 16, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.61 (vs CN¥0.53 in FY 2022)

Non-Executive Director recently bought HK$11m worth of stock

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Dividend of HK$0.19 announced

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.58 (vs CN¥0.53 in FY 2022)

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 26 June 2024

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Third quarter 2023 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2023 Results on Oct 31, 2023

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.38 (vs CN¥0.15 in 2Q 2022)

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Non-Executive Director recently bought HK$8.0m worth of stock

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$3.8m worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.19 per share at 1.7% yield

Executive Director recently sold HK$4.6m worth of stock

First quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.53 (vs CN¥0.40 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2022 Results on Oct 31, 2022

Second quarter 2022 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 31, 2022

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$275k worth of stock

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$1.2m worth of stock

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Q1, 2022 Results on May 18, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.40 (vs CN¥0.34 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.40 (vs CN¥0.34 in FY 2020)

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 22 June 2022

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$1.2m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.09

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$2.2m worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.15 (vs CN¥0.12 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Upcoming dividend of HK$0.15 per share