Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Waardering
Is 564 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 564 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 564 ( HK$9.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$28.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 564 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 564?
Belangrijke metriek: Omdat 564 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 564's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.1x |
| Inkomsten | CN¥3.87b |
| Marktkapitalisatie | CN¥22.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 564's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.8x | ||
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 71.2x | n/a | HK$30.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.2x | 25.8% | HK$15.3b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.4x | 13.3% | HK$62.0b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.4x | 12.2% | HK$55.1b |
564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6.1x | 11.6% | HK$22.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 564 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 564's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 564 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 564's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 564 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.06
7D
-15.5%
1Y
-49.3%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.91
7D
-5.8%
1Y
24.3%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.11
7D
-6.0%
1Y
-12.4%