China Lesso Group Holdings Limited

SHSC:2128 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$10.8b

China Lesso Group Holdings Waardering

Is 2128 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2128 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2128 ( HK$3.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2128 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2128?

Belangrijke metriek: Omdat 2128 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2128. Deze wordt berekend door 2128's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2128's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenCN¥1.92b
MarktkapitalisatieCN¥10.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2128's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2128 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
868 Xinyi Glass Holdings
5.9x-0.4%HK$35.2b
830 China State Construction Development Holdings
6.4x23.9%HK$4.4b
2115 CM Hi-Tech Cleanroom
6.9xn/aHK$337.4m
1937 JiaChen Holding Group
17.8xn/aHK$226.0m
2128 China Lesso Group Holdings
5.3x10.7%HK$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2128 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2128's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Building industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2128 5.3xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies30PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2128 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Hong Kong Building -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2128's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2128 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2128 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2128 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.49
HK$4.20
+20.2%
27.2%HK$6.82HK$3.32n/a7
Nov ’25HK$3.87
HK$4.30
+11.0%
27.4%HK$7.00HK$3.41n/a7
Oct ’25HK$3.95
HK$3.72
-5.8%
13.0%HK$4.67HK$3.10n/a7
Sep ’25HK$2.79
HK$4.77
+71.0%
32.5%HK$7.62HK$3.40n/a6
Aug ’25HK$3.07
HK$4.87
+58.7%
25.5%HK$7.45HK$3.37n/a7
Jul ’25HK$3.12
HK$4.87
+56.1%
25.5%HK$7.45HK$3.37n/a7
Jun ’25HK$3.59
HK$4.91
+36.7%
25.6%HK$7.50HK$3.40n/a7
May ’25HK$3.30
HK$4.91
+48.7%
25.6%HK$7.50HK$3.40n/a7
Apr ’25HK$3.71
HK$6.43
+73.4%
28.5%HK$9.05HK$4.50n/a8
Mar ’25HK$3.79
HK$6.80
+79.3%
23.4%HK$9.14HK$4.90n/a8
Feb ’25HK$3.41
HK$6.80
+99.3%
23.4%HK$9.14HK$4.90n/a8
Jan ’25HK$4.08
HK$6.84
+67.7%
23.2%HK$9.19HK$4.99n/a8
Dec ’24HK$3.99
HK$6.70
+67.9%
21.5%HK$8.94HK$4.87n/a9
Nov ’24HK$4.12
HK$6.70
+62.6%
21.5%HK$8.94HK$4.87HK$3.879
Oct ’24HK$4.17
HK$6.90
+65.5%
21.7%HK$8.94HK$4.87HK$3.9510
Sep ’24HK$4.32
HK$7.41
+71.6%
26.6%HK$11.35HK$5.02HK$2.799
Aug ’24HK$5.21
HK$8.76
+68.1%
21.1%HK$11.35HK$5.16HK$3.079
Jul ’24HK$5.14
HK$9.09
+76.8%
21.1%HK$11.90HK$5.18HK$3.129
Jun ’24HK$5.04
HK$9.09
+80.3%
21.1%HK$11.90HK$5.18HK$3.599
May ’24HK$6.76
HK$10.74
+58.9%
40.4%HK$21.89HK$5.20HK$3.309
Apr ’24HK$7.02
HK$11.32
+61.3%
39.0%HK$21.97HK$5.40HK$3.719
Mar ’24HK$8.75
HK$12.12
+38.5%
34.0%HK$21.97HK$5.40HK$3.799
Feb ’24HK$9.27
HK$12.34
+33.1%
33.5%HK$22.31HK$5.78HK$3.419
Jan ’24HK$8.15
HK$12.24
+50.1%
31.6%HK$21.77HK$5.64HK$4.0810
Dec ’23HK$9.47
HK$11.80
+24.6%
31.6%HK$21.00HK$5.44HK$3.9910
Nov ’23HK$6.84
HK$11.71
+71.2%
31.6%HK$20.84HK$5.40HK$4.1210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

7D

-3.4%

1Y

28.2%

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-0.2%

1Y

5.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.02

7D

-2.9%

1Y

-20.5%