Cosmos Machinery Enterprises Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Cosmos Machinery Enterprises heeft een totaal eigen vermogen van HK$1.4B en een totale schuld van HK$238.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 17.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk HK$2.4B en HK$988.5M. De EBIT Cosmos Machinery Enterprises is HK$36.7M waardoor de rentedekking 8.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van HK$654.4M.
Belangrijke informatie
17.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
HK$238.07m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 8.2x |
| Contant | HK$654.38m |
| Aandelen | HK$1.38b |
| Totaal verplichtingen | HK$988.55m |
| Totaal activa | HK$2.36b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Could Easily Take On More Debt
Dec 05
Is Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) A Risky Investment?
Sep 04Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Has A Rock Solid Balance Sheet
Oct 19We Think Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Can Manage Its Debt With Ease
May 24Does Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 13Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 01Recent updates
Cosmos Machinery Enterprises' (HKG:118) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Sep 04Cosmos Machinery Enterprises Limited's (HKG:118) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 50%
May 29It Looks Like Cosmos Machinery Enterprises Limited's (HKG:118) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope
May 22Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) May Have Issues Allocating Its Capital
Feb 22Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Could Easily Take On More Debt
Dec 05Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Oct 19Is Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) A Risky Investment?
Sep 04Here's What's Concerning About Cosmos Machinery Enterprises' (HKG:118) Returns On Capital
Jun 13Returns Are Gaining Momentum At Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118)
Dec 07Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Has A Rock Solid Balance Sheet
Oct 19We Like These Underlying Return On Capital Trends At Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118)
Aug 16We Think Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Can Manage Its Debt With Ease
May 24Does Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 13Returns At Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Are On The Way Up
Jun 01Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 01Is Cosmos Machinery Enterprises (HKG:118) A Future Multi-bagger?
Feb 19Did You Miss Cosmos Machinery Enterprises' (HKG:118) 62% Share Price Gain?
Dec 28
What Did Cosmos Machinery Enterprises' (HKG:118) CEO Take Home Last Year?
Dec 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( HK$1.7B ) 118 } overtreffen de korte termijn passiva ( HK$947.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 118 ( HK$1.7B ) overtreffen de langetermijnschulden ( HK$41.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 118 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 118 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 26.8% naar 17.3%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 118 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 118 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 29.3 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 04:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Cosmos Machinery Enterprises Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ramachandra Kamath | Virtua Research Inc. |