Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Waardering
Is 1157 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1157 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1157 ( HK$5.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1157 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1157?
Belangrijke metriek: Omdat 1157 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1157's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.8x |
| Inkomsten | CN¥3.79b |
| Marktkapitalisatie | CN¥56.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.4x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1157's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.5x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.9x | 12.2% | HK$60.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.1x | 13.3% | HK$56.9b |
2338 Weichai Power | 7.9x | 12.1% | HK$115.4b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 62.9x | n/a | HK$27.4b |
1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.8x | 24.0% | HK$56.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1157 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1157's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1157 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1157's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1157 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%