China CITIC Bank Corporation Limited

SZSC:998 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$357.8b

China CITIC Bank Waardering

Is 998 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 998 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$20.97
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 998 ( HK$5.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$20.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 998 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 998?

Belangrijke metriek: Omdat 998 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 998. Deze wordt berekend door 998's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 998's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenCN¥63.79b
MarktkapitalisatieCN¥336.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 998's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 998 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
1658 Postal Savings Bank of China
5.2x5.4%HK$533.4b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.3%HK$258.0b
3328 Bank of Communications
4.9x5.6%HK$512.3b
11 Hang Seng Bank
10.3x0.8%HK$176.9b
998 China CITIC Bank
4.2x6.7%HK$357.8b

Price-To-Earnings versus peers: 998 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 998's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
998 4.2xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies10PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 998 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 998's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

998 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 998 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 998 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.25
HK$5.86
+11.7%
12.4%HK$7.30HK$4.40n/a12
Jan ’26HK$5.37
HK$5.74
+6.9%
13.7%HK$7.31HK$4.40n/a12
Dec ’25HK$4.96
HK$5.72
+15.3%
13.6%HK$7.38HK$4.45n/a13
Nov ’25HK$4.93
HK$5.73
+16.3%
14.0%HK$7.51HK$4.48n/a13
Oct ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
10.4%HK$6.49HK$4.56n/a13
Sep ’25HK$4.51
HK$5.48
+21.5%
10.7%HK$6.52HK$4.57n/a13
Aug ’25HK$4.70
HK$5.45
+15.9%
11.2%HK$6.70HK$4.50n/a13
Jul ’25HK$5.01
HK$5.41
+8.0%
11.6%HK$6.67HK$4.37n/a13
Jun ’25HK$4.77
HK$5.29
+10.9%
12.4%HK$6.09HK$3.67n/a13
May ’25HK$4.60
HK$5.02
+9.2%
13.6%HK$5.73HK$3.60n/a13
Apr ’25HK$4.17
HK$4.99
+19.6%
13.3%HK$5.74HK$3.61n/a13
Mar ’25HK$4.19
HK$4.84
+15.6%
14.6%HK$5.76HK$3.62n/a12
Feb ’25HK$3.90
HK$4.77
+22.2%
15.6%HK$5.76HK$3.62n/a13
Jan ’25HK$3.68
HK$4.84
+31.7%
15.6%HK$5.80HK$3.65HK$5.3714
Dec ’24HK$3.54
HK$4.88
+37.7%
14.9%HK$5.80HK$3.67HK$4.9614
Nov ’24HK$3.50
HK$4.77
+36.3%
14.9%HK$5.66HK$3.58HK$4.9314
Oct ’24HK$3.64
HK$4.84
+33.0%
14.7%HK$6.00HK$3.72HK$4.9615
Sep ’24HK$3.49
HK$4.95
+42.0%
14.4%HK$6.24HK$3.75HK$4.5116
Aug ’24HK$3.71
HK$4.83
+30.3%
12.8%HK$5.99HK$3.78HK$4.7016
Jul ’24HK$3.68
HK$4.83
+31.2%
11.5%HK$5.93HK$4.03HK$5.0115
Jun ’24HK$4.13
HK$4.82
+16.7%
13.7%HK$6.09HK$3.60HK$4.7715
May ’24HK$4.24
HK$4.62
+8.9%
17.9%HK$5.98HK$2.40HK$4.6015
Apr ’24HK$3.95
HK$4.53
+14.8%
18.3%HK$6.00HK$2.41HK$4.1716
Mar ’24HK$3.71
HK$4.44
+19.6%
20.7%HK$6.48HK$2.51HK$4.1916
Feb ’24HK$3.81
HK$4.45
+16.8%
20.7%HK$6.49HK$2.51HK$3.9016
Jan ’24HK$3.46
HK$4.15
+19.8%
21.7%HK$6.26HK$2.42HK$3.6817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
HK$5.86
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 22:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China CITIC Bank Corporation Limited wordt gevolgd door 62 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)