Nexteer Automotive Group Limited

SZSC:1316 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$7.3b

Nexteer Automotive Group Waardering

Is 1316 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1316 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1316 ( HK$2.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1316 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1316?

Belangrijke metriek: Omdat 1316 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1316. Deze wordt berekend door 1316's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1316's PE Ratio?
PE-verhouding50.6x
InkomstenUS$18.44m
MarktkapitalisatieUS$932.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1316's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1316 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
819 Tianneng Power International
3.8x10.8%HK$7.3b
179 Johnson Electric Holdings
5.4x-1.7%HK$10.0b
1057 Zhejiang Shibao
15.9xn/aHK$8.9b
1571 Xin Point Holdings
5.5x6.0%HK$3.7b
1316 Nexteer Automotive Group
51.4x38.2%HK$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1316 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1316's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1809 Prinx Chengshan Holdings
3x4.5%US$632.23m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
2.1xn/aUS$4.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1316 50.6xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies7PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1316 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het Hong Kong Auto Components -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1316's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1316 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.6x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1316 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1316 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.89
HK$4.00
+38.3%
29.1%HK$6.59HK$2.00n/a16
Nov ’25HK$2.77
HK$4.00
+44.2%
29.1%HK$6.58HK$2.00n/a16
Oct ’25HK$3.33
HK$3.65
+9.6%
29.3%HK$6.59HK$1.49n/a16
Sep ’25HK$2.75
HK$3.78
+37.5%
30.9%HK$6.60HK$1.50n/a16
Aug ’25HK$3.42
HK$4.71
+37.8%
24.3%HK$6.99HK$2.20n/a15
Jul ’25HK$3.52
HK$4.76
+35.2%
23.6%HK$6.99HK$2.19n/a16
Jun ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.1%
23.6%HK$6.99HK$2.20n/a16
May ’25HK$4.16
HK$4.70
+12.9%
23.9%HK$7.01HK$2.20n/a16
Apr ’25HK$3.68
HK$5.07
+37.7%
29.4%HK$8.00HK$2.20n/a16
Mar ’25HK$3.71
HK$5.74
+54.8%
26.5%HK$8.02HK$2.70n/a13
Feb ’25HK$3.49
HK$5.83
+67.1%
24.7%HK$8.01HK$2.71n/a15
Jan ’25HK$4.93
HK$5.90
+19.6%
24.7%HK$8.00HK$2.70n/a15
Dec ’24HK$4.92
HK$5.89
+19.8%
24.6%HK$7.98HK$2.70n/a15
Nov ’24HK$3.68
HK$5.86
+59.3%
25.5%HK$7.99HK$2.70HK$2.7715
Oct ’24HK$4.27
HK$6.04
+41.5%
22.3%HK$7.98HK$2.70HK$3.3315
Sep ’24HK$5.05
HK$6.05
+19.9%
22.1%HK$8.31HK$2.70HK$2.7516
Aug ’24HK$5.72
HK$6.59
+15.2%
22.4%HK$9.16HK$4.48HK$3.4214
Jul ’24HK$4.09
HK$6.79
+66.1%
22.4%HK$9.20HK$4.50HK$3.5214
Jun ’24HK$3.58
HK$6.72
+87.6%
21.3%HK$8.42HK$4.50HK$4.0314
May ’24HK$4.38
HK$6.81
+55.5%
21.2%HK$8.74HK$4.50HK$4.1614
Apr ’24HK$4.95
HK$6.82
+37.7%
21.1%HK$8.74HK$4.50HK$3.6814
Mar ’24HK$5.23
HK$7.25
+38.6%
20.1%HK$8.74HK$4.54HK$3.7113
Feb ’24HK$6.21
HK$7.20
+16.0%
21.3%HK$8.72HK$4.38HK$3.4914
Jan ’24HK$5.11
HK$7.36
+44.0%
22.9%HK$9.95HK$4.37HK$4.9314
Dec ’23HK$5.05
HK$7.23
+43.2%
22.9%HK$9.96HK$4.38HK$4.9214
Nov ’23HK$4.55
HK$7.23
+58.9%
21.5%HK$10.00HK$4.40HK$3.6815

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.88

7D

-3.4%

1Y

-11.0%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-3.9%

1Y

-10.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.21

7D

-4.7%

1Y

-59.7%