Minth Group Limited

SEHK:425 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.6b

Minth Group Waardering

Is 425 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 425 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 425 ( HK$13.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 425 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 425?

Belangrijke metriek: Omdat 425 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 425. Deze wordt berekend door 425's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 425's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCN¥2.08b
MarktkapitalisatieCN¥14.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 425's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 425 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
179 Johnson Electric Holdings
5.4x-1.7%HK$10.0b
3931 CALB Group
50.2x35.4%HK$21.4b
1057 Zhejiang Shibao
15.7xn/aHK$8.9b
1316 Nexteer Automotive Group
51.4x38.2%HK$7.4b
425 Minth Group
7x15.3%HK$15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 425 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 425's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
2.1xn/aUS$4.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
425 7.0xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Hong Kong Auto Components -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 425's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

425 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 425 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$13.52
HK$21.62
+59.9%
24.7%HK$38.78HK$14.75n/a20
Nov ’25HK$14.44
HK$21.53
+49.1%
24.3%HK$39.38HK$14.98n/a19
Oct ’25HK$16.00
HK$20.74
+29.7%
17.8%HK$27.25HK$15.16n/a18
Sep ’25HK$12.46
HK$20.60
+65.3%
17.9%HK$27.01HK$15.02n/a18
Aug ’25HK$10.76
HK$21.21
+97.1%
12.0%HK$25.86HK$15.59n/a17
Jul ’25HK$12.14
HK$21.06
+73.5%
12.3%HK$25.50HK$15.39n/a16
Jun ’25HK$15.50
HK$21.64
+39.6%
15.2%HK$30.16HK$15.43n/a17
May ’25HK$13.44
HK$21.45
+59.6%
15.1%HK$30.23HK$15.46n/a17
Apr ’25HK$12.36
HK$23.45
+89.7%
18.6%HK$31.14HK$15.49n/a17
Mar ’25HK$13.86
HK$26.25
+89.4%
16.2%HK$31.28HK$17.85n/a17
Feb ’25HK$12.78
HK$26.76
+109.4%
15.2%HK$31.49HK$17.97n/a17
Jan ’25HK$15.78
HK$28.87
+83.0%
8.7%HK$33.30HK$21.43n/a18
Dec ’24HK$16.60
HK$28.75
+73.2%
8.5%HK$32.99HK$21.23n/a18
Nov ’24HK$17.36
HK$28.37
+63.4%
8.6%HK$32.99HK$20.83HK$14.4418
Oct ’24HK$20.15
HK$28.42
+41.0%
8.5%HK$32.81HK$20.88HK$16.0018
Sep ’24HK$23.25
HK$28.61
+23.1%
8.4%HK$32.98HK$20.98HK$12.4619
Aug ’24HK$24.50
HK$27.86
+13.7%
7.4%HK$31.11HK$21.26HK$10.7618
Jul ’24HK$21.50
HK$26.91
+25.1%
8.2%HK$30.02HK$21.09HK$12.1417
Jun ’24HK$19.46
HK$27.24
+40.0%
8.0%HK$29.22HK$21.49HK$15.5016
May ’24HK$22.60
HK$27.77
+22.9%
9.0%HK$31.83HK$21.16HK$13.4417
Apr ’24HK$23.70
HK$27.91
+17.8%
9.0%HK$32.03HK$21.29HK$12.3617
Mar ’24HK$20.70
HK$28.28
+36.6%
11.6%HK$35.01HK$22.39HK$13.8614
Feb ’24HK$23.95
HK$29.07
+21.4%
11.7%HK$35.80HK$22.90HK$12.7814
Jan ’24HK$21.15
HK$28.54
+34.9%
11.1%HK$35.11HK$22.46HK$15.7814
Dec ’23HK$20.65
HK$26.96
+30.6%
13.4%HK$33.88HK$20.19HK$16.6014
Nov ’23HK$16.32
HK$26.89
+64.8%
12.4%HK$33.95HK$20.23HK$17.3614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

7D

2.8%

1Y

-32.6%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-3.9%

1Y

-10.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

7D

-5.4%

1Y

-59.5%