Minth Group Limited

SEHK:425 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$16.7b

Minth Group Waardering

Is 425 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 425 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 425 ( HK$14.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 425 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 425?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

425 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.6x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 425's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 425 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
3931 CALB Group
52.5x35.4%HK$22.8b
179 Johnson Electric Holdings
6x-1.0%HK$10.7b
1057 Zhejiang Shibao
16.6xn/aHK$8.8b
1316 Nexteer Automotive Group
48.5x38.2%HK$7.0b
425 Minth Group
7.3x15.0%HK$16.7b

Price-To-Earnings versus peers: 425 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 425's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Hong Kong Auto Components -industriegemiddelde ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 425's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

425 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 425 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$14.44
HK$21.53
+49.1%
24.3%HK$39.38HK$14.98n/a19
Oct ’25HK$16.00
HK$20.74
+29.7%
17.8%HK$27.25HK$15.16n/a18
Sep ’25HK$12.46
HK$20.60
+65.3%
17.9%HK$27.01HK$15.02n/a18
Aug ’25HK$10.76
HK$21.21
+97.1%
12.0%HK$25.86HK$15.59n/a17
Jul ’25HK$12.14
HK$21.06
+73.5%
12.3%HK$25.50HK$15.39n/a16
Jun ’25HK$15.50
HK$21.64
+39.6%
15.2%HK$30.16HK$15.43n/a17
May ’25HK$13.44
HK$21.45
+59.6%
15.1%HK$30.23HK$15.46n/a17
Apr ’25HK$12.36
HK$23.45
+89.7%
18.6%HK$31.14HK$15.49n/a17
Mar ’25HK$13.86
HK$26.25
+89.4%
16.2%HK$31.28HK$17.85n/a17
Feb ’25HK$12.78
HK$26.76
+109.4%
15.2%HK$31.49HK$17.97n/a17
Jan ’25HK$15.78
HK$28.87
+83.0%
8.7%HK$33.30HK$21.43n/a18
Dec ’24HK$16.60
HK$28.75
+73.2%
8.5%HK$32.99HK$21.23n/a18
Nov ’24HK$17.36
HK$28.37
+63.4%
8.6%HK$32.99HK$20.83HK$14.4418
Oct ’24HK$20.15
HK$28.42
+41.0%
8.5%HK$32.81HK$20.88HK$16.0018
Sep ’24HK$23.25
HK$28.61
+23.1%
8.4%HK$32.98HK$20.98HK$12.4619
Aug ’24HK$24.50
HK$27.86
+13.7%
7.4%HK$31.11HK$21.26HK$10.7618
Jul ’24HK$21.50
HK$26.91
+25.1%
8.2%HK$30.02HK$21.09HK$12.1417
Jun ’24HK$19.46
HK$27.24
+40.0%
8.0%HK$29.22HK$21.49HK$15.5016
May ’24HK$22.60
HK$27.77
+22.9%
9.0%HK$31.83HK$21.16HK$13.4417
Apr ’24HK$23.70
HK$27.91
+17.8%
9.0%HK$32.03HK$21.29HK$12.3617
Mar ’24HK$20.70
HK$28.28
+36.6%
11.6%HK$35.01HK$22.39HK$13.8614
Feb ’24HK$23.95
HK$29.07
+21.4%
11.7%HK$35.80HK$22.90HK$12.7814
Jan ’24HK$21.15
HK$28.54
+34.9%
11.1%HK$35.11HK$22.46HK$15.7814
Dec ’23HK$20.65
HK$26.96
+30.6%
13.4%HK$33.88HK$20.19HK$16.6014
Nov ’23HK$16.32
HK$26.89
+64.8%
12.4%HK$33.95HK$20.23HK$17.3614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven