Piraeus Port Authority S.A.

ATSE:PPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €782.5m

Piraeus Port Authority Waardering

Is PPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPA ( €31.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPA?

Belangrijke metriek: Omdat PPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPA. Deze wordt berekend door PPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPA's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€71.16m
Marktkapitalisatie€782.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
OLTH Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme
8.5xn/a€217.7m
AEGN Aegean Airlines
6.6x11.1%€864.7m
ATTICA Attica Holdings
16.1xn/a€544.7m
AIA Athens International Airport
10.3x-8.6%€2.4b
PPA Piraeus Port Authority
11x7.5%€782.5m

Price-To-Earnings versus peers: PPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPA 11.0xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven