Aegean Airlines Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AEGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AEGN ( €9.58 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €8.84 )

Is AEGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEGN ( €9.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEGN?

Belangrijke metriek: Omdat AEGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEGN. Deze wordt berekend door AEGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEGN's PE Ratio?
PE-verhouding	6.5x
Inkomsten	€131.27m
Marktkapitalisatie	€857.51m

AEGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.6x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.9x
PPA Piraeus Port Authority	10.5x	7.5%	€746.3m
ATTICA Attica Holdings	15.6x	n/a	€527.7m
AIA Athens International Airport	10.1x	-8.6%	€2.4b
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P	35.4x	32.5%	د.ك255.4m
AEGN Aegean Airlines	6.5x	11.1%	€857.5m

Price-To-Earnings versus peers: AEGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.5x
Eerlijke PE Verhouding	8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€9.58	€14.98 +56.3%	16.4%	€17.80	€11.30	n/a	4
Nov ’25	€9.90	€14.90 +50.5%	17.3%	€17.80	€11.00	n/a	4
Oct ’25	€10.97	€14.90 +35.8%	17.3%	€17.80	€11.00	n/a	4
Sep ’25	€10.92	€15.38 +40.8%	12.4%	€17.80	€12.90	n/a	4
Aug ’25	€11.36	€15.38 +35.3%	12.4%	€17.80	€12.90	n/a	4
Jul ’25	€11.55	€16.21 +40.4%	12.2%	€17.80	€12.90	n/a	4
Jun ’25	€11.83	€15.11 +27.7%	13.6%	€17.65	€12.50	n/a	4
May ’25	€12.60	€14.65 +16.3%	14.9%	€17.65	€12.50	n/a	3
Apr ’25	€12.54	€14.65 +16.8%	14.9%	€17.65	€12.50	n/a	3
Mar ’25	€12.74	€14.65 +15.0%	14.9%	€17.65	€12.50	n/a	3
Feb ’25	€12.22	€14.65 +19.9%	14.9%	€17.65	€12.50	n/a	3
Jan ’25	€11.34	€14.65 +29.2%	14.9%	€17.65	€12.50	n/a	3
Dec ’24	€11.54	€14.23 +23.3%	11.0%	€16.30	€12.50	n/a	3
Nov ’24	€10.28	€11.05 +7.5%	38.7%	€16.30	€5.50	€9.90	4
Oct ’24	€10.50	€11.05 +5.2%	38.7%	€16.30	€5.50	€10.97	4
Sep ’24	€13.20	€11.05 -16.3%	38.7%	€16.30	€5.50	€10.92	4
Aug ’24	€12.80	€11.05 -13.7%	38.7%	€16.30	€5.50	€11.36	4
Jul ’24	€10.80	€8.08 -25.2%	18.7%	€9.30	€5.50	€11.55	4
Jun ’24	€9.85	€8.08 -18.0%	18.7%	€9.30	€5.50	€11.83	4
May ’24	€7.78	€8.08 +3.8%	18.7%	€9.30	€5.50	€12.60	4
Apr ’24	€7.60	€7.94 +4.4%	17.9%	€9.00	€5.50	€12.54	4
Mar ’24	€7.55	€7.64 +1.2%	16.8%	€8.75	€5.50	€12.74	4
Feb ’24	€6.51	€7.20 +10.6%	15.5%	€8.50	€5.50	€12.22	4
Jan ’24	€5.29	€6.58 +24.3%	17.4%	€8.50	€5.50	€11.34	4
Dec ’23	€5.00	€6.58 +31.5%	17.4%	€8.50	€5.50	€11.54	4
Nov ’23	€4.95	€6.73 +35.9%	15.3%	€8.50	€6.00	€10.28	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.