Aegean Airlines S.A.

ATSE:AEGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €911.8m

Aegean Airlines Waardering

Is AEGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEGN ( €10.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEGN?

Belangrijke metriek: Omdat AEGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEGN. Deze wordt berekend door AEGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEGN's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€131.27m
Marktkapitalisatie€911.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
PPA Piraeus Port Authority
10.7x7.5%€763.8m
ATTICA Attica Holdings
20.8xn/a€547.1m
AIA Athens International Airport
10.1x-7.5%€2.4b
AIR Air New Zealand
13.6x20.0%NZ$2.0b
AEGN Aegean Airlines
6.9x11.1%€911.8m

Price-To-Earnings versus peers: AEGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEGN 6.9xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.19
€14.98
+47.0%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Dec ’25€9.48
€14.98
+58.0%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Nov ’25€9.90
€14.90
+50.5%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Oct ’25€10.97
€14.90
+35.8%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Sep ’25€10.92
€15.38
+40.8%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Aug ’25€11.36
€15.38
+35.3%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Jul ’25€11.55
€16.21
+40.4%
12.2%€17.80€12.90n/a4
Jun ’25€11.83
€15.11
+27.7%
13.6%€17.65€12.50n/a4
May ’25€12.60
€14.65
+16.3%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Apr ’25€12.54
€14.65
+16.8%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Mar ’25€12.74
€14.65
+15.0%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Feb ’25€12.22
€14.65
+19.9%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Jan ’25€11.34
€14.65
+29.2%
14.9%€17.65€12.50€10.123
Dec ’24€11.54
€14.23
+23.3%
11.0%€16.30€12.50€9.483
Nov ’24€10.28
€11.05
+7.5%
38.7%€16.30€5.50€9.904
Oct ’24€10.50
€11.05
+5.2%
38.7%€16.30€5.50€10.974
Sep ’24€13.20
€11.05
-16.3%
38.7%€16.30€5.50€10.924
Aug ’24€12.80
€11.05
-13.7%
38.7%€16.30€5.50€11.364
Jul ’24€10.80
€8.08
-25.2%
18.7%€9.30€5.50€11.554
Jun ’24€9.85
€8.08
-18.0%
18.7%€9.30€5.50€11.834
May ’24€7.78
€8.08
+3.8%
18.7%€9.30€5.50€12.604
Apr ’24€7.60
€7.94
+4.4%
17.9%€9.00€5.50€12.544
Mar ’24€7.55
€7.64
+1.2%
16.8%€8.75€5.50€12.744
Feb ’24€6.51
€7.20
+10.6%
15.5%€8.50€5.50€12.224
Jan ’24€5.29
€6.58
+24.3%
17.4%€8.50€5.50€11.344

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 12:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aegean Airlines S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Lambros PapadopoulosCitigroup Inc
Katerina ZaharopoulouEurobank Equities Investment Firm S.A.