Hellenic Telecommunications Organization S.A.

ATSE:HTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

Hellenic Telecommunications Organization Waardering

Is HTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTO ( €15.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTO?

Belangrijke metriek: Omdat HTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTO. Deze wordt berekend door HTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTO's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€548.80m
Marktkapitalisatie€6.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
9.4x12.3%₩10.9t
ELISA Elisa Oyj
19x5.4%€7.0b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.7x1.7%RM 24.5b
HTO Hellenic Telecommunications Organization
11.3x3.2%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: HTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HTO 11.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HTO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.21
€18.02
+18.5%
11.7%€23.00€15.10n/a13
Nov ’25€15.50
€17.93
+15.7%
11.9%€23.00€14.80n/a13
Oct ’25€15.74
€18.01
+14.4%
12.3%€23.00€14.80n/a12
Sep ’25€14.66
€17.84
+21.7%
12.0%€23.00€14.80n/a12
Aug ’25€15.25
€17.95
+17.7%
13.3%€23.00€14.50n/a12
Jul ’25€13.51
€17.93
+32.7%
13.6%€23.00€14.50n/a12
Jun ’25€13.44
€17.77
+32.2%
14.1%€23.00€14.50n/a11
May ’25€14.28
€17.83
+24.9%
14.7%€23.00€14.50n/a10
Apr ’25€13.67
€17.83
+30.4%
14.7%€23.00€14.50n/a10
Mar ’25€13.70
€17.83
+30.1%
14.7%€23.00€14.50n/a10
Feb ’25€12.85
€17.96
+39.8%
12.3%€22.00€14.80n/a10
Jan ’25€12.90
€18.19
+41.0%
10.7%€22.00€15.70n/a10
Dec ’24€13.33
€18.35
+37.7%
11.2%€22.00€15.70n/a11
Nov ’24€13.28
€18.35
+38.2%
11.2%€22.00€15.70€15.5011
Oct ’24€13.82
€18.39
+33.1%
11.2%€22.00€15.70€15.7411
Sep ’24€14.01
€18.39
+31.3%
11.2%€22.00€15.70€14.6611
Aug ’24€14.42
€18.52
+28.4%
11.5%€22.00€15.70€15.2510
Jul ’24€15.71
€18.61
+18.5%
12.1%€22.00€15.70€13.5110
Jun ’24€14.47
€18.61
+28.6%
12.1%€22.00€15.70€13.4410
May ’24€13.25
€18.92
+42.8%
12.7%€23.00€15.70€14.289
Apr ’24€13.49
€18.92
+40.3%
12.7%€23.00€15.70€13.679
Mar ’24€14.87
€19.49
+31.1%
12.9%€23.70€16.60€13.709
Feb ’24€14.41
€19.71
+36.8%
12.2%€23.70€16.50€12.8510
Jan ’24€14.59
€19.71
+35.1%
14.2%€23.70€16.00€12.9010
Dec ’23€14.86
€19.55
+31.6%
13.3%€23.00€16.00€13.3310
Nov ’23€15.91
€19.70
+23.8%
14.0%€24.00€16.00€13.2810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven