Epsilon Net S.A.

ATSE:EPSIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €650.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Epsilon Net Waardering

Is EPSIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPSIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPSIL (€12) is trading below our estimate of fair value (€16.17)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPSIL is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPSIL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EPSIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPSIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPSIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
PROF Profile Systems & Software
25.9xn/a€127.1m
VRC Vercom
32.8x17.3%zł2.6b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
13x38.8%HK$3.7b
300532 New Trend International Logis-TechLtd
15xn/aCN¥5.0b
EPSIL Epsilon Net
35.2xn/a€650.4m

Price-To-Earnings versus peers: EPSIL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.2x) compared to the peer average (22.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPSIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a34.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a34.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPSIL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.2x) compared to the European Software industry average (30.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPSIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPSIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate EPSIL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven