This company listing is no longer active
Epsilon Net Waardering
Is EPSIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EPSIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EPSIL ( €12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EPSIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPSIL?
Belangrijke metriek: Omdat EPSIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EPSIL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.2x |
| Inkomsten | €18.45m |
| Marktkapitalisatie | €650.40m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EPSIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.2x | ||
PROF Profile Systems & Software | 25.3x | n/a | €124.1m |
VRC Vercom | 30.1x | 21.9% | zł2.5b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 12.6x | 38.8% | HK$3.7b |
300532 New Trend International Logis-TechLtd | 16.8x | n/a | CN¥5.6b |
EPSIL Epsilon Net | 35.2x | n/a | €650.4m |
Price-To-Earnings versus peers: EPSIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EPSIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EPSIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EPSIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EPSIL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.