Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Waardering
Is EXAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EXAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EXAE ( €4.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EXAE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXAE?
Belangrijke metriek: Omdat EXAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EXAE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.7x |
| Inkomsten | €15.81m |
| Marktkapitalisatie | €248.76m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EXAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.9x | ||
BLEKEDROS Ble Kedros REIC | 16.9x | n/a | €150.9m |
PVMEZZ Phoenix Vega Mezz | 2x | n/a | €112.5m |
EX Euroxx Securities | 29.9x | n/a | €63.9m |
TELL Bank of Greece | 2.6x | n/a | €260.2m |
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange | 15.7x | 10.7% | €248.8m |
Price-To-Earnings versus peers: EXAE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EXAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EXAE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Greek Capital Markets -industriegemiddelde ( 16.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EXAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EXAE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.30 | €6.93 +61.1% | 11.4% | €8.60 | €6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.25 | €6.69 +57.3% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.54 | €6.69 +47.4% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.52 | €6.69 +47.9% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.78 | €6.69 +39.9% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.90 | €6.66 +35.9% | 16.5% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.91 | €6.66 +35.6% | 16.5% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.16 | €6.63 +28.6% | 17.8% | €8.60 | €4.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.46 | €6.62 +21.2% | 18.0% | €8.60 | €4.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.59 | €6.44 +15.2% | 19.1% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.63 | €5.90 +4.8% | 11.1% | €6.40 | €4.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.30 | €5.80 +9.4% | 10.3% | €6.40 | €4.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.31 | €6.13 +15.5% | 3.1% | €6.40 | €6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.82 | €6.20 +28.6% | 2.6% | €6.40 | €6.00 | €4.25 | 3 |
| Oct ’24 | €4.79 | €5.85 +22.1% | 10.6% | €6.40 | €4.80 | €4.54 | 4 |
| Sep ’24 | €5.20 | €5.85 +12.5% | 10.6% | €6.40 | €4.80 | €4.52 | 4 |
| Aug ’24 | €5.56 | €5.70 +2.5% | 10.4% | €6.40 | €4.80 | €4.78 | 4 |
| Jul ’24 | €5.15 | €5.32 +3.3% | 8.4% | €6.00 | €4.80 | €4.90 | 5 |
| Jun ’24 | €4.91 | €4.85 -1.2% | 6.6% | €5.30 | €4.40 | €4.91 | 4 |
| May ’24 | €4.01 | €4.74 +18.2% | 7.6% | €5.30 | €4.30 | €5.16 | 5 |
| Apr ’24 | €3.93 | €4.74 +20.8% | 7.6% | €5.30 | €4.30 | €5.46 | 5 |
| Mar ’24 | €4.33 | €4.60 +6.4% | 5.5% | €4.90 | €4.30 | €5.59 | 4 |
| Feb ’24 | €3.95 | €4.60 +16.6% | 5.5% | €4.90 | €4.30 | €5.63 | 4 |
| Jan ’24 | €3.10 | €4.67 +50.5% | 5.6% | €4.90 | €4.30 | €5.30 | 3 |
| Dec ’23 | €3.16 | €4.67 +47.7% | 5.6% | €4.90 | €4.30 | €5.31 | 3 |
| Nov ’23 | €3.18 | €4.67 +46.8% | 5.6% | €4.90 | €4.30 | €4.82 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.