This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Tullow Oil Waardering

Is TLW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLW ( GHS11.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( GHS34.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLW?

Belangrijke metriek: Omdat TLW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TLW. Deze wordt berekend door TLW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLW's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$594.95m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TLW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
TOTAL TotalEnergies Marketing Ghana
0.2xn/aGH₵1.5b
GPRK GeoPark
0.7x9.9%US$475.6m
NFTA Naphtha Israel Petroleum
1xn/a₪2.1b
CR Crew Energy
3.7x16.4%CA$1.1b
TLW Tullow Oil
0.4x-4.4%GH₵464.2m

Price-To-Sales versus peers: TLW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de African Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLW 0.4xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TLW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het African Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TLW te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeGH₵11.92
GH₵11.30
-5.2%
35.1%GH₵19.39GH₵4.88n/a10
Dec ’25GH₵11.92
GH₵11.30
-5.2%
35.1%GH₵19.39GH₵4.88n/a10
Nov ’25GH₵11.92
GH₵11.30
-5.2%
35.1%GH₵19.39GH₵4.88n/a10
Oct ’25GH₵11.92
GH₵11.30
-5.2%
35.1%GH₵19.39GH₵4.88n/a10
Sep ’25GH₵11.92
GH₵11.30
-5.2%
35.1%GH₵19.39GH₵4.88n/a10
Aug ’25GH₵11.92
GH₵11.30
-5.2%
35.1%GH₵19.39GH₵4.88n/a10
Jul ’25GH₵11.92
GH₵11.35
-4.8%
33.6%GH₵19.33GH₵5.80n/a10
Jun ’25GH₵11.92
GH₵10.83
-9.2%
34.2%GH₵18.52GH₵5.56n/a10
May ’25GH₵11.92
GH₵9.83
-17.5%
35.9%GH₵17.17GH₵4.64n/a10
Apr ’25GH₵11.92
GH₵9.40
-21.2%
36.3%GH₵16.67GH₵4.50n/a10
Mar ’25n/a
GH₵8.80
0%
39.5%GH₵15.81GH₵4.23n/a9
Feb ’25GH₵11.92
GH₵8.45
-29.1%
40.3%GH₵15.75GH₵4.25n/a10
Jan ’25n/a
GH₵8.38
0%
36.5%GH₵15.25GH₵5.21n/a10
Dec ’24GH₵11.92
GH₵8.32
-30.2%
36.4%GH₵15.12GH₵5.18GH₵11.9210
Nov ’24GH₵11.92
GH₵8.10
-32.1%
36.2%GH₵14.78GH₵5.06GH₵11.9210
Oct ’24GH₵11.92
GH₵7.98
-33.1%
45.0%GH₵14.35GH₵3.59GH₵11.929
Sep ’24GH₵11.92
GH₵8.01
-32.8%
44.1%GH₵14.72GH₵3.60GH₵11.929
Aug ’24GH₵11.92
GH₵7.86
-34.1%
43.4%GH₵14.30GH₵3.57GH₵11.929
Jul ’24GH₵11.92
GH₵7.62
-36.1%
44.2%GH₵13.81GH₵3.39GH₵11.929
Jun ’24GH₵11.92
GH₵7.46
-37.4%
44.7%GH₵13.36GH₵3.34GH₵11.929
May ’24GH₵11.92
GH₵7.94
-33.4%
40.1%GH₵12.81GH₵3.66GH₵11.9210
Apr ’24GH₵11.92
GH₵8.03
-32.7%
34.8%GH₵12.49GH₵4.75GH₵11.9210
Mar ’24GH₵11.92
GH₵8.75
-26.6%
30.2%GH₵12.76GH₵4.94n/a11
Feb ’24GH₵11.92
GH₵9.04
-24.1%
37.8%GH₵17.15GH₵5.01GH₵11.9211
Jan ’24n/a
GH₵12.29
0%
24.2%GH₵19.89GH₵7.96n/a11
Dec ’23GH₵11.92
GH₵12.29
+3.1%
24.2%GH₵19.89GH₵7.96GH₵11.9211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/07 12:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/07/03 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tullow Oil plc wordt gevolgd door 51 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marzio FoaAlphaValue
Matthew CooperBarclays
Alessandro PozziBarclays