Tata Power Waardering
Is TPCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TPCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TPCL ( $14.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TPCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPCL?
Belangrijke metriek: Omdat TPCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TPCL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.3x |
| Inkomsten | ₹37.46b |
| Marktkapitalisatie | ₹1.32t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.7x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TPCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.5x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
SVT Severn Trent | 36.2x | 24.3% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 68.2x | 24.4% | UK£7.7b |
TPCL Tata Power | 35.3x | 16.4% | US$1.3t |
Price-To-Earnings versus peers: TPCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TPCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TPCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TPCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Enagás
€3.4b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.75
7D
0.4%
1Y
-23.9%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0%
1Y
-7.2%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%