Redeia Corporación, S.A.

LSE:0RI5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2b

Redeia Corporación Waardering

Is 0RI5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RI5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RI5 ( €17.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RI5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RI5?

Belangrijke metriek: Omdat 0RI5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RI5. Deze wordt berekend door 0RI5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RI5's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
Inkomsten€563.14m
Marktkapitalisatie€9.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RI5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RI5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
0RI5 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0RI5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RI5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RI5 16.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RI5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RI5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RI5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RI5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RI5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.04
€18.22
+6.9%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.02
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.48
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.17
€18.14
+5.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.70
€17.29
+10.1%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.70
€16.47
+12.1%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.31
€16.37
+7.0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0220
Oct ’24€15.11
€16.76
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.4820
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1720
Aug ’24€15.17
€16.62
+9.5%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.0%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.7018
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7020
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.3119
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.02
€16.92
-0.6%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.43
€17.12
+4.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%