Scatec Waardering

Is 0R3I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0R3I te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0R3I te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3I?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3I. Deze wordt berekend door 0R3I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3I's PE Ratio?
PE-verhouding	6.7x
Inkomsten	NOK 1.90b
Marktkapitalisatie	NOK 12.60b

0R3I belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.1x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	58.3x
DRX Drax Group	3.6x	-31.8%	UK£2.4b
TEP Telecom Plus	18.2x	12.0%	UK£1.4b
YU. Yü Group	7.9x	-1.7%	UK£303.0m
002210 Shenzhen Feima International Supply Chain	203.5x	n/a	CN¥7.6b
0R3I Scatec	6.7x	-39.4%	NOK 12.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.7x
Eerlijke PE Verhouding	9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 79.03	NOK 98.86 +25.1%	6.7%	NOK 106.00	NOK 86.00	n/a	7
Dec ’25	NOK 79.90	NOK 98.86 +23.7%	6.7%	NOK 106.00	NOK 86.00	n/a	7
Nov ’25	NOK 81.99	NOK 96.43 +17.6%	9.1%	NOK 110.00	NOK 80.00	n/a	7
Oct ’25	NOK 82.55	NOK 94.43 +14.4%	7.5%	NOK 103.00	NOK 80.00	n/a	7
Sep ’25	NOK 80.05	NOK 95.43 +19.2%	7.7%	NOK 103.00	NOK 80.00	n/a	7
Aug ’25	NOK 88.95	NOK 94.57 +6.3%	10.7%	NOK 105.00	NOK 72.00	n/a	7
Jul ’25	NOK 86.35	NOK 93.71 +8.5%	10.5%	NOK 105.00	NOK 72.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 86.32	NOK 91.86 +6.4%	9.5%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
May ’25	NOK 80.09	NOK 91.14 +13.8%	9.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Apr ’25	NOK 72.15	NOK 92.71 +28.5%	12.6%	NOK 110.00	NOK 72.00	n/a	7
Mar ’25	NOK 67.44	NOK 93.29 +38.3%	12.6%	NOK 110.00	NOK 72.00	n/a	7
Feb ’25	NOK 76.61	NOK 94.43 +23.3%	11.6%	NOK 110.00	NOK 72.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 82.01	NOK 95.57 +16.5%	13.3%	NOK 110.00	NOK 70.00	n/a	7
Dec ’24	NOK 71.34	NOK 94.43 +32.4%	16.0%	NOK 110.00	NOK 62.00	NOK 79.90	7
Nov ’24	NOK 55.55	NOK 97.43 +75.4%	19.5%	NOK 115.00	NOK 55.00	NOK 81.99	7
Oct ’24	NOK 63.00	NOK 99.63 +58.1%	14.6%	NOK 115.00	NOK 65.00	NOK 82.55	8
Sep ’24	NOK 70.27	NOK 99.63 +41.8%	14.6%	NOK 115.00	NOK 65.00	NOK 80.05	8
Aug ’24	NOK 85.15	NOK 98.75 +16.0%	17.7%	NOK 115.00	NOK 56.00	NOK 88.95	8
Jul ’24	NOK 70.30	NOK 98.75 +40.5%	17.7%	NOK 115.00	NOK 56.00	NOK 86.35	8
Jun ’24	NOK 73.80	NOK 98.38 +33.3%	17.6%	NOK 115.00	NOK 56.00	NOK 86.32	8
May ’24	NOK 69.13	NOK 99.33 +43.7%	17.0%	NOK 115.00	NOK 56.00	NOK 80.09	9
Apr ’24	NOK 69.48	NOK 99.33 +43.0%	17.0%	NOK 115.00	NOK 56.00	NOK 72.15	9
Mar ’24	NOK 69.66	NOK 99.33 +42.6%	17.0%	NOK 115.00	NOK 56.00	NOK 67.44	9
Feb ’24	NOK 82.60	NOK 101.00 +22.3%	19.8%	NOK 120.00	NOK 51.00	NOK 76.61	9
Jan ’24	NOK 79.07	NOK 100.33 +26.9%	21.6%	NOK 120.00	NOK 45.00	NOK 82.01	9
Dec ’23	NOK 89.34	NOK 100.33 +12.3%	21.6%	NOK 120.00	NOK 45.00	NOK 71.34	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 21:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Scatec ASA wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Naisheng Cui	Barclays
Manuel Palomo	BNP Paribas Exane
Eivind Garvik	Carnegie Investment Bank AB