CEZ, a. s.

LSE:0NZF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč607.7b

CEZ a. s Waardering

Is 0NZF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NZF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.80k
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0NZF ( CZK1146.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1796.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NZF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NZF?

Belangrijke metriek: Omdat 0NZF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NZF. Deze wordt berekend door 0NZF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NZF's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenKč29.93b
MarktkapitalisatieKč607.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NZF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NZF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
SSE SSE
9.4x6.0%UK£17.8b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
SVT Severn Trent
35.3x21.0%UK£8.1b
NG. National Grid
30.5x13.7%UK£52.5b
0NZF CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0NZF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NZF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NZF 20.3xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NZF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NZF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NZF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0NZF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NZF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Kč845.30
0%
11.4%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26n/a
Kč845.76
0%
11.3%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26n/a
Kč856.62
0%
14.7%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25n/a
Kč848.33
0%
13.6%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč854.22
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25n/a
Kč851.88
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25n/a
Kč849.43
0%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25n/a
Kč847.76
0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč846.49
Kč846.74
+0.03%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč840.25
Kč852.27
+1.4%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč801.00
Kč869.39
+8.5%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč946.25
Kč924.99
-2.2%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč978.35
Kč938.88
-4.0%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč999.37
Kč928.44
-7.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Oct ’24Kč979.87
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Sep ’24Kč965.92
Kč949.87
-1.7%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Aug ’24Kč963.29
Kč953.51
-1.0%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Jul ’24n/a
Kč964.70
0%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč998.50
Kč965.61
-3.3%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,144.56
Kč967.55
-15.5%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč846.4911
Apr ’24Kč1,007.60
Kč953.91
-5.3%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč840.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč856.45
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 00:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CEZ, a. s. wordt gevolgd door 40 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane