Veolia Environnement SA

LSE:0NY8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.7b

Veolia Environnement Waardering

Is 0NY8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NY8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NY8 ( €27.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NY8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NY8?

Belangrijke metriek: Omdat 0NY8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NY8. Deze wordt berekend door 0NY8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NY8's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€19.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NY8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NY8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
CNA Centrica
5.8x-10.0%UK£6.4b
NG. National Grid
26.2x15.7%UK£45.3b
TEP Telecom Plus
18x12.0%UK£1.4b
SSE SSE
9.3x5.3%UK£17.7b
0NY8 Veolia Environnement
18.2x12.7%€19.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0NY8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NY8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NY8 18.2xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NY8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NY8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NY8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NY8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NY8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.13
€35.43
+30.6%
10.6%€45.30€28.00n/a17
Dec ’25€27.57
€35.31
+28.1%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.36
€35.41
+20.6%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.51
€34.99
+18.6%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€30.04
€34.99
+16.5%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.26
€34.99
+23.8%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.71
€34.96
+21.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.00
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.20
€33.61
+11.3%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.57
€32.70
+14.4%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.99
€32.55
+12.3%
15.2%€43.40€25.00€27.5713
Nov ’24€26.19
€32.42
+23.8%
14.8%€43.40€25.00€29.3613
Oct ’24€27.51
€32.90
+19.6%
14.1%€43.40€25.00€29.5113
Sep ’24€28.66
€33.55
+17.1%
14.3%€43.40€25.00€30.0413
Aug ’24€29.30
€33.58
+14.6%
14.1%€43.40€25.00€28.2613
Jul ’24€28.94
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.7113
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.70
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.45
€31.77
+11.7%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€28.06
€31.47
+12.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0014
Feb ’24€27.15
€31.18
+14.8%
18.9%€43.40€22.50€30.2014
Jan ’24€24.46
€30.58
+25.0%
22.1%€43.40€21.00€28.5713
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9915

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Veolia Environnement SA wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Louis BoujardBanco BPI, S.A.