Naturgy Energy Group, S.A.

LSE:0NPV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.0b

Naturgy Energy Group Waardering

Is 0NPV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NPV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NPV ( €22.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NPV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NPV?

Belangrijke metriek: Omdat 0NPV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NPV. Deze wordt berekend door 0NPV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NPV's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€2.01b
Marktkapitalisatie€22.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NPV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NPV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
0NPV Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0NPV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NPV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NPV 11.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NPV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NPV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NPV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.98
€24.16
+5.1%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.12
€24.16
+4.5%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.50
€24.16
+2.8%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.12
€24.11
+4.3%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.20
€24.11
+8.6%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.54
€24.18
+17.7%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.56
€23.88
-2.8%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.72
€23.84
+0.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.88
€23.53
+7.5%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.86
€24.09
-3.1%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€26.94
€24.31
-9.8%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.41
€24.25
-11.5%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.1%
11.1%€27.80€16.00€23.1217
Oct ’24€25.86
€24.30
-6.1%
11.4%€28.30€16.00€23.5017
Sep ’24€26.68
€24.47
-8.3%
11.9%€28.30€16.00€23.1217
Aug ’24€27.41
€24.50
-10.6%
11.9%€28.30€16.00€22.2017
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.4%
11.8%€29.60€16.00€20.5417
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€24.5617
May ’24€28.30
€23.93
-15.4%
12.3%€29.60€16.00€23.7216
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.1016
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.8816
Feb ’24€26.00
€23.18
-10.9%
12.3%€29.60€16.00€24.8615
Jan ’24€24.71
€23.09
-6.6%
12.5%€29.60€16.00€26.9415
Dec ’23€26.86
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00€27.4116
Nov ’23€25.85
€22.75
-12.0%
12.2%€29.60€16.00€26.6816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%