Endesa, S.A.

LSE:0N9G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.7b

Endesa Waardering

Is 0N9G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N9G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.73
Fair Value
68.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0N9G ( €21.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N9G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N9G?

Belangrijke metriek: Omdat 0N9G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N9G. Deze wordt berekend door 0N9G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N9G's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€22.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N9G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N9G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
SSE SSE
9.4x7.0%UK£17.9b
JEL Jersey Electricity
11.9xn/aUK£137.9m
NG. National Grid
27.8x16.0%UK£47.9b
UU. United Utilities Group
61.6x24.5%UK£7.0b
0N9G Endesa
20.8x9.1%€22.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0N9G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N9G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N9G 20.8xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N9G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N9G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N9G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N9G is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N9G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.43
€23.13
+7.9%
9.5%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.80
€22.75
+9.4%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+7.0%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.91
€21.66
+8.8%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.75
€21.53
+9.0%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.14
€21.21
+10.8%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.84
€21.20
+18.8%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.81
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.05
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.13
€21.08
+23.1%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.12
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.23
€21.56
+32.9%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.17
€22.27
+22.6%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50€20.8021
Dec ’24€19.22
€22.25
+15.7%
8.0%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.01
€22.38
+24.2%
8.0%€25.60€19.50€19.9121
Oct ’24€19.41
€22.61
+16.5%
7.5%€25.60€19.50€19.7521
Sep ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1422
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.8422
Jul ’24€19.77
€22.46
+13.6%
8.0%€25.60€19.50€17.8122
Jun ’24€20.60
€22.02
+6.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0522
May ’24€20.34
€21.89
+7.7%
9.2%€25.30€18.00€17.1322
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1222
Mar ’24€18.15
€21.74
+19.8%
8.3%€25.30€18.00€16.2321
Feb ’24€18.20
€21.53
+18.3%
8.5%€25.30€18.00€18.1721
Jan ’24€17.85
€21.59
+21.0%
9.3%€26.50€18.00€18.5320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€23.20
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 20:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endesa, S.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.