EDP Renováveis, S.A.

LSE:0ML1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.2b

EDP Renováveis Waardering

Is 0ML1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ML1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ML1 ( €9.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ML1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ML1?

Belangrijke metriek: Omdat 0ML1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ML1. Deze wordt berekend door 0ML1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ML1's PE Ratio?
PE-verhouding138.1x
Inkomsten€74.01m
Marktkapitalisatie€10.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ML1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ML1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.4b
SVT Severn Trent
33.1x24.3%UK£7.6b
UU. United Utilities Group
62.9x26.2%UK£7.1b
CNA Centrica
5.9x-10.0%UK£6.5b
0ML1 EDP Renováveis
138.1x37.2%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0ML1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ML1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ML1 138.1xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ML1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ML1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ML1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio138.1x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ML1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ML1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.79
€14.31
+46.3%
17.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.14
€15.24
+36.8%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.55
€16.42
+30.8%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.63
€16.50
+5.6%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.41
€16.31
+13.1%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.51
€17.06
+26.3%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.71
€17.45
+18.7%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.03
€17.64
+35.4%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.69
€18.01
+41.9%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.01
€19.19
+47.5%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€15.00
€20.08
+33.8%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.59
€20.53
+10.5%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.70
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00€11.1422
Nov ’24€15.20
€20.75
+36.6%
13.8%€27.50€16.00€12.5522
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.6322
Sep ’24€16.89
€21.84
+29.3%
12.7%€27.50€18.50€14.4123
Aug ’24€17.16
€22.18
+29.2%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.29
€22.62
+23.7%
12.0%€27.50€18.50€13.5123
Jun ’24€18.81
€22.85
+21.5%
11.8%€27.50€18.50€14.7122
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€13.0322
Apr ’24€21.06
€23.14
+9.9%
11.4%€27.50€18.50€12.6924
Mar ’24€19.24
€23.31
+21.1%
11.9%€28.00€18.50€13.0124
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€15.0024
Jan ’24€20.82
€23.61
+13.4%
10.3%€28.00€18.80€18.5924
Dec ’23€22.62
€23.63
+4.5%
9.8%€28.00€18.80€16.7023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EDP Renováveis, S.A. wordt gevolgd door 55 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.