Hoe verhoudt 0K4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0K4C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Hoe verhoudt 0K4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0K4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is 0K4C's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K4C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Wat is de reële prijs van 0K4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0K4C ( $97.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $390.36 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

NRG Energy (LSE:0K4C) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0K4C Overzicht aandelen

NRG Energy, Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief als energie- en huishouddienstenbedrijf in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

0K4C fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 75.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.47% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

NRG Energy, Inc. Concurrenten

SSE

LSE:SSE

UK£18.8b

Jersey Electricity

LSE:JEL

UK£131.8m

United Utilities Group

LSE:UU.

UK£7.6b

Severn Trent

LSE:SVT

UK£8.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor NRG Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$97.10
52 Week Hoogtepunt	US$102.71
52 Week Laag	US$45.29
Bèta	1.09
11 maand verandering	11.31%
3 maanden verandering	16.58%
1 Jaar Verandering	111.63%
33 jaar verandering	167.92%
5 jaar verandering	144.94%
Verandering sinds IPO	254.36%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0K4C	GB Electric Utilities	GB Markt
7D	5.1%	-0.4%	0.8%
1Y	111.6%	2.0%	6.6%

Rendement versus industrie: 0K4C overtrof de UK Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2 % opleverde.

Rendement versus markt: 0K4C overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0K4C's price volatile compared to industry and market?
0K4C volatility
0K4C Average Weekly Movement	4.4%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0K4C heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 0K4C is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	18,131	Larry Coben	www.nrg.com

NRG Energy, Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als energie- en huishouddienstenbedrijf in de Verenigde Staten en Canada. Het is actief in de segmenten Texas; East; West/Services/Other; Vivint Smart Home; en Corporate Activities. Het bedrijf produceert en verkoopt elektriciteit opgewekt met behulp van kolen, olie, zonne-energie en batterij-opslag, aardgas en een cloud-gebaseerd thuisplatform, inclusief hardware, software, verkoop, installatie, klantenservice, technische ondersteuning en professionele monitoring oplossingen.

NRG Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NRG Energy zich tot de beurswaarde?
0K4C fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$19.63b
Inkomsten(TTM)	US$897.00m
Inkomsten(TTM)	US$28.12b

21.9x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is 0K4C overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0K4C resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$28.12b
Kosten van inkomsten	US$23.63b
Brutowinst	US$4.49b
Overige uitgaven	US$3.60b
Inkomsten	US$897.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.43
Brutomarge	15.98%
Nettowinstmarge	3.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	424.6%

Hoe presteerde 0K4C op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

0K4C Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

NRG Energy, Inc. Concurrenten

LSE:SSE

UK£18.8b

LSE:JEL

UK£131.8m

LSE:UU.

UK£7.6b

LSE:SVT

UK£8.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: US$3.79 loss per share (vs US$1.42 profit in 3Q 2023)

Second quarter dividend of US$0.41 announced

NRG Energy, Inc. Declares Quarterly Dividend on the Common Stock, Payable on November 15, 2024

NRG Energy, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

New major risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.47 (vs US$1.26 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: US$3.79 loss per share (vs US$1.42 profit in 3Q 2023)

Second quarter dividend of US$0.41 announced

NRG Energy, Inc. Declares Quarterly Dividend on the Common Stock, Payable on November 15, 2024

NRG Energy, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

New major risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.47 (vs US$1.26 in 2Q 2023)

Gamut Capital Management, L.P. entered into a definitive agreement to acquire Airtron Heating & Air Conditioning, Inc. from NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) for $500 million.

NRG Energy, Inc. Appoints Lawrence Coben as Chief Executive Officer

First quarter dividend of US$0.41 announced

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on August 15, 2024

NRG Energy, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.36 (vs US$5.82 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Fourth quarter dividend of US$0.41 announced

NRG Energy, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend on Common Stock, Payable on May 15, 2024

NRG Energy, Inc. Announces Leadership Changes

Executive Vice President of Smart Home recently sold US$3.1m worth of stock

NRG Energy, Inc., Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings released: US$1.12 loss per share (vs US$5.17 profit in FY 2022)

Third quarter dividend of US$0.41 announced

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on February 15, 2024

NRG Energy, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

NRG Energy, Inc. Appoints Gerald Alfred Spencer as Senior Vice President and Chief Accounting Officer of the Company Effective December 4, 2023

NRG Energy, Inc. Announces Management Changes

NRG Energy, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.42 (vs US$0.28 in 3Q 2022)

NRG Energy, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 3.7% yield

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on November 15, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.26 (vs US$2.17 in 2Q 2022)

NRG Energy, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 4.0% yield

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend Payable on August 15, 2023

Elliott Investment Management Issues an Open Letter to NRG Energy

Elliott Investment Management Seeks to Oust NRG Energy's CEO

Constellation Energy Corporation (NasdaqGS:CEG) entered into a definitive agreement to acquire 44% stake in South Texas Project Electric Generating Station from NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) for approximately $1.8 billion.

Elliott Sends Letter and Presentation to the Board of NRG Energy

L5E, LLC acquired BidURenergy/NRG Advisory Services from NRG Energy, Inc.

NRG Energy, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

First quarter 2023 earnings released: US$5.82 loss per share (vs US$7.17 profit in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$5.17 (vs US$8.93 in FY 2021)

NRG Energy, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

NRG Energy, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on February 15, 2023

President recently bought US$480k worth of stock

NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) entered into a definitive agreement to acquire Vivint Smart Home, Inc. (NYSE:VVNT) from a group of shareholders for $2.6 billion.

NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) entered into a definitive agreement to acquire Vivint Smart Home, Inc. (NYSE:VVNT) from a group of shareholders for $2.6 billion.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.28 (vs US$6.60 in 3Q 2021)

NRG Energy, Inc. Reports Impairment Losses for the Three Months Ended September 30, 2022

Insufficient new directors

NRG Energy, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 07, 2022

NRG Energy, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on November 15, 2022

JX Nippon Oil Exploration (CCS) Limited decided to acquire 50% stake in Petra Nova Parish Holdings, LLC from NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG).

Tesoro Refining & Marketing Company LLC acquired 49% stake in Watson natural gas generating facility of NRG Energy, Inc. for $59 million.