Entergy Waardering
Is 0IHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0IHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0IHP ( $150.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $154.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IHP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IHP?
Belangrijke metriek: Omdat 0IHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0IHP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.2x |
| Inkomsten | US$1.76b |
| Marktkapitalisatie | US$32.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0IHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.8x | ||
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
NG. National Grid | 27.6x | 15.5% | UK£47.7b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
UU. United Utilities Group | 65.8x | 25.1% | UK£7.4b |
0IHP Entergy | 18.2x | 8.6% | US$32.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 0IHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0IHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0IHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0IHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IHP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$148.39 | US$147.28 -0.7% | 11.4% | US$170.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$145.48 | US$142.59 -2.0% | 13.4% | US$170.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$132.55 | US$127.59 -3.7% | 8.7% | US$144.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$119.94 | US$124.85 +4.1% | 8.5% | US$141.00 | US$109.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$120.23 | US$118.12 -1.8% | 7.6% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$106.09 | US$115.51 +8.9% | 6.5% | US$126.00 | US$98.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$111.51 | US$115.77 +3.8% | 6.1% | US$129.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$106.99 | US$112.93 +5.5% | 7.1% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$105.64 | US$111.98 +6.0% | 6.4% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$100.37 | US$111.19 +10.8% | 6.3% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$101.21 | US$110.55 +9.2% | 6.1% | US$121.00 | US$97.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$100.41 | US$108.82 +8.4% | 6.9% | US$121.00 | US$96.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$101.91 | US$107.92 +5.9% | 7.5% | US$121.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$97.96 | US$105.75 +8.0% | 8.2% | US$120.00 | US$92.00 | US$145.48 | 18 |
| Oct ’24 | US$91.64 | US$112.03 +22.3% | 7.9% | US$125.00 | US$96.00 | US$132.55 | 16 |
| Sep ’24 | US$93.89 | US$113.22 +20.6% | 9.0% | US$126.00 | US$94.00 | US$119.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$103.51 | US$116.07 +12.1% | 7.8% | US$130.00 | US$96.00 | US$120.23 | 15 |
| Jul ’24 | US$96.80 | US$116.81 +20.7% | 7.8% | US$130.00 | US$96.00 | US$106.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$97.03 | US$118.56 +22.2% | 8.1% | US$134.00 | US$96.00 | US$111.51 | 16 |
| May ’24 | US$107.34 | US$120.50 +12.3% | 5.6% | US$134.00 | US$106.00 | US$106.99 | 16 |
| Apr ’24 | US$106.84 | US$120.80 +13.1% | 6.8% | US$131.00 | US$97.00 | US$105.64 | 15 |
| Mar ’24 | US$101.69 | US$121.63 +19.6% | 6.6% | US$138.00 | US$103.00 | US$100.37 | 16 |
| Feb ’24 | US$108.89 | US$122.00 +12.0% | 6.6% | US$138.00 | US$108.00 | US$101.21 | 16 |
| Jan ’24 | US$113.85 | US$123.44 +8.4% | 6.9% | US$140.00 | US$110.00 | US$100.41 | 16 |
| Dec ’23 | US$117.02 | US$120.29 +2.8% | 6.2% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.91 | 17 |
| Nov ’23 | US$107.69 | US$119.18 +10.7% | 8.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$97.96 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CNA
UK£1.22
7D
4.3%
1Y
-19.3%
Greencoat Renewables
€916.4m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.82
7D
0%
1Y
-12.8%
Enagás
€3.3b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.75
7D
0.8%
1Y
-22.1%