Ameren Waardering
Is 0HE2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0HE2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0HE2 ( $95.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $90.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HE2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HE2?
Belangrijke metriek: Omdat 0HE2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0HE2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.4x |
| Inkomsten | US$1.13b |
| Marktkapitalisatie | US$25.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0HE2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.8x | ||
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
CNA Centrica | 5.9x | -10.8% | UK£6.5b |
TEP Telecom Plus | 18.7x | 11.7% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.6b |
0HE2 Ameren | 22.4x | 9.6% | US$25.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 0HE2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0HE2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0HE2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0HE2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HE2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$95.12 | US$89.34 -6.1% | 7.1% | US$98.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$85.93 | US$88.54 +3.0% | 8.0% | US$98.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.43 | US$85.67 -2.0% | 8.1% | US$97.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$82.17 | US$83.22 +1.3% | 6.3% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$81.02 | US$79.39 -2.0% | 4.8% | US$87.00 | US$74.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$70.78 | US$77.93 +10.1% | 3.7% | US$83.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$72.57 | US$77.82 +7.2% | 3.7% | US$83.00 | US$72.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$73.56 | US$76.35 +3.8% | 4.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$73.65 | US$76.51 +3.9% | 4.3% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$70.73 | US$76.20 +7.7% | 4.4% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$70.77 | US$76.67 +8.3% | 4.9% | US$84.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$71.93 | US$77.67 +8.0% | 6.2% | US$86.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$77.51 | US$83.00 +7.1% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$76.89 | US$84.31 +9.6% | 7.6% | US$97.00 | US$75.00 | US$85.93 | 13 |
| Oct ’24 | US$74.72 | US$88.23 +18.1% | 5.7% | US$97.00 | US$80.00 | US$87.43 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.87 | US$88.15 +13.2% | 5.8% | US$97.00 | US$80.00 | US$82.17 | 13 |
| Aug ’24 | US$85.59 | US$91.83 +7.3% | 5.2% | US$101.00 | US$85.00 | US$81.02 | 12 |
| Jul ’24 | US$81.36 | US$91.67 +12.7% | 5.1% | US$101.00 | US$86.00 | US$70.78 | 12 |
| Jun ’24 | US$80.49 | US$93.64 +16.3% | 6.1% | US$102.00 | US$86.00 | US$72.57 | 11 |
| May ’24 | US$89.63 | US$94.45 +5.4% | 5.0% | US$102.00 | US$86.00 | US$73.56 | 11 |
| Apr ’24 | US$86.36 | US$91.82 +6.3% | 4.4% | US$97.00 | US$84.00 | US$73.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$81.16 | US$93.08 +14.7% | 4.2% | US$100.00 | US$86.00 | US$70.73 | 12 |
| Feb ’24 | US$86.83 | US$93.58 +7.8% | 4.6% | US$101.00 | US$85.00 | US$70.77 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$92.58 0% | 6.9% | US$101.00 | US$82.00 | US$71.93 | 12 |
| Dec ’23 | US$89.66 | US$89.46 -0.2% | 5.1% | US$98.00 | US$82.00 | US$77.51 | 13 |
| Nov ’23 | US$81.96 | US$89.54 +9.2% | 7.1% | US$102.00 | US$80.00 | US$76.89 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AES
US$9.2b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
0H6G
US$13.14
7D
-0.3%
1Y
-24.7%
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
-2.3%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
5.3%
1Y
48.1%