The AES Corporation

LSE:0H6G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.5b

AES Waardering

Is 0H6G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H6G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.55
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0H6G ( $10.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H6G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H6G?

Belangrijke metriek: Omdat 0H6G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H6G. Deze wordt berekend door 0H6G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H6G's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$7.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H6G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H6G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
YU. Yü Group
6.7x-1.7%UK£257.6m
UU. United Utilities Group
60x25.7%UK£6.8b
SVT Severn Trent
32.1x27.0%UK£7.4b
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.9b
0H6G AES
7.3x12.6%US$7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0H6G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H6G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H6G 7.3xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H6G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H6G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H6G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H6G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H6G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.69
US$15.85
+48.3%
25.3%US$25.00US$11.00n/a12
Feb ’26US$11.09
US$16.43
+48.2%
24.1%US$25.00US$11.00n/a12
Jan ’26US$12.87
US$18.25
+41.8%
21.4%US$25.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$13.04
US$20.36
+56.1%
19.3%US$25.00US$11.00n/a12
Nov ’25US$15.01
US$21.76
+44.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.21
US$22.20
+9.9%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.09
US$22.44
+31.4%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.74
US$22.44
+26.5%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.31
US$22.56
+30.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.53
US$22.03
+2.3%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.11
US$21.44
+18.4%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$17.89
US$21.28
+18.9%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.31
US$21.44
+40.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.10
US$21.61
+26.4%
12.0%US$26.00US$16.00US$11.0912
Jan ’25US$19.17
US$21.57
+12.5%
13.3%US$26.00US$16.00US$12.8712
Dec ’24US$17.85
US$20.95
+17.4%
15.6%US$26.00US$16.00US$13.0411
Nov ’24US$14.84
US$21.09
+42.1%
24.4%US$30.00US$14.00US$15.0111
Oct ’24US$15.14
US$25.09
+65.7%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2111
Sep ’24US$17.56
US$27.64
+57.4%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.0911
Aug ’24US$21.15
US$28.50
+34.8%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.7410
Jul ’24US$20.66
US$28.70
+38.9%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.3110
Jun ’24US$19.89
US$28.90
+45.3%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5310
May ’24US$23.74
US$29.90
+26.0%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1110
Apr ’24US$24.14
US$30.18
+25.1%
8.3%US$33.00US$23.00US$17.8911
Mar ’24US$24.77
US$30.42
+22.8%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.3112
Feb ’24US$26.39
US$30.67
+16.2%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$16.03
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 10:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The AES Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays