Vistra Corp.

LSE:0A8O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.6b

Vistra Waardering

Is 0A8O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A8O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A8O ( $140.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $438.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A8O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A8O. Deze wordt berekend door 0A8O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A8O's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$47.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A8O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A8O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
YU. Yü Group
7.8x-1.7%UK£298.8m
SVT Severn Trent
32.8x24.3%UK£7.6b
0A8O Vistra
25.7x15.2%US$47.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0A8O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A8O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A8O 25.7xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A8O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A8O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A8O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A8O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A8O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$140.08
US$160.46
+14.6%
22.8%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.5%
22.2%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$120.72
US$141.48
+17.2%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$121.60
US$123.83
+1.8%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$84.96
US$110.90
+30.5%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.05
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.57
US$109.99
+25.6%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$98.69
US$108.99
+10.4%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$77.18
US$70.69
-8.4%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$69.36
US$58.80
-15.2%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$53.74
US$49.00
-8.8%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$42.76
US$42.30
-1.1%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.36
US$39.81
+3.8%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.10
US$39.50
+9.4%
14.7%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$34.10
US$36.78
+7.9%
13.2%US$42.00US$26.00US$120.729
Oct ’24US$33.03
US$36.00
+9.0%
12.8%US$40.00US$26.00US$121.609
Sep ’24US$31.93
US$34.22
+7.2%
13.8%US$40.00US$24.00US$84.969
Aug ’24US$27.90
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.059
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.7%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.579
Jun ’24US$24.56
US$32.11
+30.8%
12.1%US$37.00US$24.00US$98.699
May ’24US$23.00
US$31.89
+38.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$77.189
Apr ’24US$23.59
US$31.60
+33.9%
11.3%US$37.00US$24.00US$69.3610
Mar ’24US$21.64
US$30.30
+40.0%
9.6%US$35.00US$23.00US$53.7410
Feb ’24US$22.85
US$30.30
+32.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$42.7610
Jan ’24US$23.47
US$30.90
+31.6%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.3610
Dec ’23US$24.52
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.1010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vistra Corp. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane