Vistra Corp.

LSE:0A8O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$56.7b

Vistra Waardering

Is 0A8O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A8O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A8O ( $166.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $298.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A8O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A8O. Deze wordt berekend door 0A8O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A8O's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$56.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A8O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A8O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
NG. National Grid
27.3x15.5%UK£47.1b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
YU. Yü Group
8.2x-1.7%UK£313.9m
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
0A8O Vistra
30.6x15.5%US$56.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0A8O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A8O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A8O 30.6xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A8O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A8O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A8O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A8O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A8O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$166.42
US$155.01
-6.9%
23.0%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$120.72
US$141.48
+17.2%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$121.60
US$123.83
+1.8%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$84.96
US$110.90
+30.5%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.05
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.57
US$109.99
+25.6%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$98.69
US$108.99
+10.4%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$77.18
US$70.69
-8.4%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$69.36
US$58.80
-15.2%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$53.74
US$49.00
-8.8%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$42.76
US$42.30
-1.1%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.36
US$39.81
+3.8%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.10
US$39.50
+9.4%
14.7%US$46.00US$26.00n/a10
Nov ’24US$34.10
US$36.78
+7.9%
13.2%US$42.00US$26.00US$120.729
Oct ’24US$33.03
US$36.00
+9.0%
12.8%US$40.00US$26.00US$121.609
Sep ’24US$31.93
US$34.22
+7.2%
13.8%US$40.00US$24.00US$84.969
Aug ’24US$27.90
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.059
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.7%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.579
Jun ’24US$24.56
US$32.11
+30.8%
12.1%US$37.00US$24.00US$98.699
May ’24US$23.00
US$31.89
+38.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$77.189
Apr ’24US$23.59
US$31.60
+33.9%
11.3%US$37.00US$24.00US$69.3610
Mar ’24US$21.64
US$30.30
+40.0%
9.6%US$35.00US$23.00US$53.7410
Feb ’24US$22.85
US$30.30
+32.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$42.7610
Jan ’24US$23.47
US$30.90
+31.6%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.3610
Dec ’23US$24.52
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.1010
Nov ’23US$22.88
US$31.30
+36.8%
9.9%US$35.00US$23.00US$34.1010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%