Neoen S.A.

LSE:0A02 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Neoen Waardering

Is 0A02 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A02 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A02 ( €39.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A02 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A02?

Belangrijke metriek: Omdat 0A02 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A02. Deze wordt berekend door 0A02's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A02's PE Ratio?
PE-verhouding66.4x
Inkomsten€90.70m
Marktkapitalisatie€6.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A02's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A02 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
0A02 Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0A02 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A02's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A02 66.4xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A02 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A02's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A02 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.4x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A02 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A02 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.35
€37.15
-5.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.76
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.44
€37.15
-3.3%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.74
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.88
€36.37
-4.0%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€29.44
€30.85
+4.8%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.23
€30.32
+15.6%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€24.12
€31.22
+29.4%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.54
€31.62
+19.2%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.27
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.96
€31.42
+12.4%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.71
€32.06
+29.7%
14.5%€41.00€26.00€39.4613
Oct ’24€27.67
€33.11
+19.7%
13.0%€41.00€27.00€39.3511
Sep ’24€27.53
€33.11
+20.3%
13.0%€41.00€27.00€38.7611
Aug ’24€29.27
€34.32
+17.3%
16.0%€46.70€27.00€38.4412
Jul ’24€28.78
€33.95
+18.0%
16.5%€46.70€27.00€37.7412
Jun ’24€28.14
€35.18
+25.0%
16.0%€46.70€27.30€37.8811
May ’24€27.22
€36.91
+35.6%
13.0%€46.70€29.45€29.4410
Apr ’24€28.74
€37.71
+31.2%
12.1%€46.70€29.45€26.2310
Mar ’24€30.65
€40.82
+33.2%
11.4%€47.00€31.90€24.1211
Feb ’24€34.55
€39.08
+13.1%
18.6%€47.00€20.00€26.5412
Jan ’24€37.88
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00€30.2712
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.9612
Nov ’23€35.59
€38.19
+7.3%
17.7%€45.90€20.00€24.7112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%