Severn Trent PLC

BATS-CHIXE:SVTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£8.3b

Severn Trent Waardering

Is SVTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVTL ( £27.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £9.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVTL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVTL?

Belangrijke metriek: Omdat SVTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVTL. Deze wordt berekend door SVTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVTL's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenUK£230.00m
MarktkapitalisatieUK£8.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
UU. United Utilities Group
68.3x24.4%UK£7.7b
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.1b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
SVTL Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b

Price-To-Earnings versus peers: SVTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVTL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£27.80
UK£27.23
-2.0%
9.3%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.86
UK£26.77
+3.5%
9.2%UK£31.00UK£22.83n/a12
Oct ’25UK£26.92
UK£26.54
-1.4%
9.3%UK£31.00UK£22.83n/a12
Sep ’25UK£25.76
UK£26.42
+2.5%
9.1%UK£31.00UK£22.83n/a12
Aug ’25UK£25.87
UK£27.18
+5.1%
10.9%UK£33.20UK£22.83n/a12
Jul ’25UK£23.88
UK£27.17
+13.8%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
Jun ’25UK£23.95
UK£27.07
+13.0%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
May ’25UK£25.05
UK£27.10
+8.2%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Apr ’25UK£24.78
UK£27.22
+9.9%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Mar ’25UK£25.11
UK£27.22
+8.4%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Feb ’25UK£25.97
UK£27.04
+4.1%
11.7%UK£33.20UK£21.55n/a13
Jan ’25UK£25.78
UK£26.91
+4.4%
11.7%UK£33.60UK£21.55n/a13
Dec ’24UK£26.11
UK£27.03
+3.5%
12.0%UK£33.60UK£21.55n/a12
Nov ’24UK£26.95
UK£26.95
-0.02%
12.1%UK£33.60UK£21.55UK£25.8612
Oct ’24UK£23.76
UK£26.26
+10.5%
15.1%UK£33.60UK£21.00UK£26.929
Sep ’24UK£23.87
UK£27.45
+15.0%
12.4%UK£34.00UK£21.00UK£25.7612
Aug ’24UK£25.35
UK£27.79
+9.6%
12.6%UK£34.00UK£21.00UK£25.8712
Jul ’24UK£25.62
UK£28.71
+12.0%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£23.8812
Jun ’24UK£27.11
UK£28.77
+6.1%
12.2%UK£34.00UK£21.00UK£23.9511
May ’24UK£29.20
UK£28.86
-1.2%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£25.0512
Apr ’24UK£28.80
UK£28.62
-0.6%
12.5%UK£34.00UK£20.00UK£24.7812
Mar ’24UK£26.60
UK£28.52
+7.2%
12.0%UK£32.90UK£20.00UK£25.1112
Feb ’24UK£27.79
UK£28.36
+2.0%
11.7%UK£32.80UK£20.00UK£25.9712
Jan ’24UK£26.57
UK£28.22
+6.2%
11.5%UK£32.80UK£20.00UK£25.7812
Dec ’23UK£27.02
UK£28.45
+5.3%
12.1%UK£32.80UK£20.00UK£26.1112
Nov ’23UK£25.08
UK£28.03
+11.8%
11.9%UK£32.80UK£20.00UK£26.9513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Drax Group

UK£2.4b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-0.2%

1Y

49.0%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.68

7D

1.7%

1Y

11.8%