Rubis Waardering
Is RUIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RUIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RUIP ( €23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RUIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUIP?
Belangrijke metriek: Omdat RUIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RUIP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.6x |
| Inkomsten | €312.57m |
| Marktkapitalisatie | €2.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.9x |
| PEG-verhouding | -9.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RUIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.3x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
TEP Telecom Plus | 19.6x | 11.3% | UK£1.4b |
CNA Centrica | 5.8x | -10.8% | UK£6.4b |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
RUIP Rubis | 7.6x | -0.8% | €2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: RUIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RUIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RUIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RUIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RUIP te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €23.00 | €33.20 +44.4% | 21.8% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.52 | €34.29 +52.2% | 20.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.5% | 21.7% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €37.88 0% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.70 | €37.88 +32.0% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €36.33 0% | 25.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.13 | €35.90 +11.7% | 25.5% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.6% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.31 0% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €31.50 0% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €31.50 0% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €32.25 0% | 35.3% | €56.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.29 | €33.30 +49.4% | 36.6% | €56.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €33.40 0% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €22.52 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €33.40 0% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €33.85 0% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €33.85 0% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €28.70 | 6 |
| Jul ’24 | €22.26 | €34.18 +53.6% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €25.66 | €34.18 +33.2% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €32.13 | 6 |
| May ’24 | €26.46 | €33.88 +28.1% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.50 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €33.88 0% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €26.42 | €33.53 +26.9% | 30.6% | €56.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €25.52 | €33.60 +31.7% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | €24.91 | €33.60 +34.9% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | €24.27 | €33.60 +38.4% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €22.29 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €36.28 0% | 29.3% | €56.00 | €25.80 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
-2.0%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.99
7D
6.2%
1Y
-20.8%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
6.1%
1Y
58.2%