Neoen S.A.

BATS-CHIXE:NEOENP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Neoen Waardering

Is NEOENP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEOENP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEOENP ( €39.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEOENP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEOENP?

Belangrijke metriek: Omdat NEOENP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEOENP. Deze wordt berekend door NEOENP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEOENP's PE Ratio?
PE-verhouding66.5x
Inkomsten€90.70m
Marktkapitalisatie€6.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEOENP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEOENP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
NEOENP Neoen
66.5x20.6%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: NEOENP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEOENP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEOENP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.5 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEOENP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEOENP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NEOENP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEOENP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.48
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25n/a
€36.85
0%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.77
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.94
€36.37
-4.2%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25n/a
€30.85
0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€25.64
€30.32
+18.2%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.33
€31.22
+33.8%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25n/a
€31.62
0%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25n/a
€31.31
0%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24n/a
€31.42
0%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24n/a
€32.06
0%
14.5%€41.00€26.00n/a13
Oct ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Sep ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Aug ’24€29.22
€34.32
+17.5%
16.0%€46.70€27.00n/a12
Jul ’24€29.20
€33.95
+16.3%
16.5%€46.70€27.00€37.7712
Jun ’24n/a
€35.18
0%
16.0%€46.70€27.30€37.9411
May ’24n/a
€36.91
0%
13.0%€46.70€29.45n/a10
Apr ’24€28.58
€37.71
+31.9%
12.1%€46.70€29.45€25.6410
Mar ’24n/a
€40.82
0%
11.4%€47.00€31.90€23.3311
Feb ’24€34.78
€39.08
+12.4%
18.6%€47.00€20.00n/a12
Jan ’24€37.89
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00n/a12
Dec ’23€39.27
€38.48
-2.0%
17.7%€45.90€20.00n/a12
Nov ’23n/a
€38.19
0%
17.7%€45.90€20.00n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%