Hoe verhoudt EDPU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EDPU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Hoe verhoudt EDPU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

EDPU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Wat is EDPU's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDPU te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EDPU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDPU ( €3.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.97 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

EDP (BATS-CHIXE:EDPU) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EDPU Overzicht aandelen

EDPU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.3% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 34.6% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Dividend van 5.69% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

EDP, S.A. Concurrenten

SSE

LSE:SSE

UK£19.2b

Jersey Electricity

LSE:JEL

UK£134.8m

United Utilities Group

LSE:UU.

UK£7.7b

Severn Trent

LSE:SVT

UK£8.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor EDP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€3.52
52 Week Hoogtepunt	€4.59
52 Week Laag	€3.19
Bèta	0.61
11 maand verandering	-3.13%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-20.54%
33 jaar verandering	-25.58%
5 jaar verandering	-3.13%
Verandering sinds IPO	62.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EDPU	GB Electric Utilities	GB Markt
7D	2.3%	1.8%	2.2%
1Y	-20.5%	1.5%	9.0%

Rendement versus industrie: EDPU presteerde slechter dan de UK Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: EDPU presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EDPU's price volatile compared to industry and market?
EDPU volatility
EDPU Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EDPU is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EDPU in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	12,731	Miguel de Andrade	www.edp.com/en/

EDP, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Portugal, Spanje, Frankrijk, Polen, Roemenië, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Colombia, Brazilië en Noord-Amerika. Het bedrijf is actief via de segmenten Renewables, Networks en Client Solutions & Energy Management. Het bedrijf produceert en verkoopt voornamelijk elektriciteit uit waterkracht, STEG-centrales, steenkool, wind, zon, kernenergie, warmtekrachtkoppeling en afval.

EDP, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EDP zich tot de beurswaarde?
EDPU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€14.28b
Inkomsten(TTM)	€1.09b
Inkomsten(TTM)	€14.76b

13.1x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is EDPU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDPU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€14.76b
Kosten van inkomsten	€8.13b
Brutowinst	€6.63b
Overige uitgaven	€5.55b
Inkomsten	€1.09b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.26
Brutomarge	44.94%
Nettowinstmarge	7.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	134.0%

Hoe presteerde EDPU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

EDPU Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

EDP, S.A. Concurrenten

LSE:SSE

UK£19.2b

LSE:JEL

UK£134.8m

LSE:UU.

UK£7.7b

LSE:SVT

UK£8.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

EDP, S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

Dividend increased to €0.20

No independent directors

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.23 (vs €0.17 in FY 2022)

No independent directors

No independent directors

Recent updates

EDP, S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

Dividend increased to €0.20

No independent directors

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.23 (vs €0.17 in FY 2022)

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

No independent directors

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.077 (vs €0.02 loss in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €0.19 per share at 3.7% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.17 in FY 2021)

No independent directors

No independent directors

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q3, 2022 Results on Oct 28, 2022

No independent directors

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.097 (vs €0.06 in 2Q 2021)

China International Water and Electric Corporation agreed to acquire Hydro Global Investment Limited from EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) for approximately $68 million.

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) entered into an agreement to acquire Zielona-energia.com Klimczyk, Fonfara Sp.j.

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q2, 2022 Results on Jul 29, 2022

No independent directors

First quarter 2022 earnings released: €0.02 loss per share (vs €0.05 profit in 1Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: €0.019 loss per share (vs €0.05 profit in 1Q 2021)

No independent directors

Upcoming dividend of €0.19 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 17, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.042 (vs €0.04 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.042 (vs €0.05 in 2Q 2020)

Edp, Technipfmc and Partners Join Forces to Develop A Concept Study for Green Hydrogen Production from Offshore Wind Power

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.046 (vs €0.04 in 1Q 2020)

First quarter 2021 earnings released

EDP - Energias de Portugal, S.A., Annual General Meeting, Apr 14, 2021

New 90-day low: €4.50

Revenue misses expectations

CIDE Servicios Comerciales acquired Cide Hcenergía, S.A. from EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) and employers of the small electricity distributors.

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: €5.37

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) signed an agreement to acquire an unknown minority stake in Blue Sol Participações.

ENGIE SA (ENXTPA:ENGI), Crédit Agricole Assurances S.A., and Mirova Société Anonyme completed the acquisition of Six Hydro Power Plants in Douro River Basin, Portugal from EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP).

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) completed the acquisition of 75.1% stake in Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. from Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

New 90-day high: €4.76

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q3, 2020 Results on Oct 29, 2020

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q2, 2020 Results on Sep 03, 2020

EDP - Energias de Portugal, S.A. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €1.020173 billion.

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) entered into an agreement to acquire a 75.1% stake in Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. from Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

EDP, S.A. Samenvatting

13.1x

1.0x