Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.4b

Drax Group Waardering

Is DRXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRXL ( £6.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £17.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRXL?

Belangrijke metriek: Omdat DRXL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRXL. Deze wordt berekend door DRXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRXL's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUK£653.80m
MarktkapitalisatieUK£2.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRXL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
DRXL Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings versus peers: DRXL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRXL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRXL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.54
UK£8.32
+27.2%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.26
UK£7.99
+27.7%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.43
UK£8.07
+25.7%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.42
UK£8.07
+25.9%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.49
UK£7.95
+22.6%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.96
UK£7.57
+52.6%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.4%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.7%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.9%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.1%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.6%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.4%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.269
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.3%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.438
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.4%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.429
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.9%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.498
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.3%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.969
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.6%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
May ’24UK£6.24
UK£8.55
+37.2%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.13
UK£8.86
+44.6%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.009
Mar ’24UK£6.32
UK£8.70
+37.7%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.999
Jan ’24UK£7.06
UK£8.61
+22.1%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.919
Dec ’23UK£6.19
UK£8.51
+37.7%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

-0.6%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%