Wallenius Wilhelmsen ASA

LSE:0N0B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 39.8b

Wallenius Wilhelmsen Waardering

Is 0N0B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N0B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 532.32
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0N0B ( NOK94.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK532.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N0B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N0B?

Belangrijke metriek: Omdat 0N0B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N0B. Deze wordt berekend door 0N0B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N0B's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUS$973.00m
MarktkapitalisatieUS$3.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N0B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N0B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
CKN Clarkson
16.7x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.8xn/aUK£750.5m
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
8.1x9.3%UK£3.7b
0N0B Wallenius Wilhelmsen
3.7x-4.6%NOK 39.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0N0B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N0B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N0B 3.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N0B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N0B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N0B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N0B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N0B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 94.05
NOK 124.14
+32.0%
10.2%NOK 137.75NOK 104.96n/a4
Feb ’26NOK 92.17
NOK 129.75
+40.8%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 94.57
NOK 141.20
+49.3%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25NOK 107.30
NOK 146.47
+36.5%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.20
NOK 146.67
+38.1%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.80
NOK 146.99
+33.9%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 102.20
NOK 152.80
+49.5%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 107.36
NOK 149.31
+39.1%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 113.00
NOK 147.64
+30.7%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 113.48
NOK 147.15
+29.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.01
NOK 142.41
+36.9%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 103.31
NOK 129.77
+25.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 92.174
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 94.574
Dec ’24NOK 95.64
NOK 134.00
+40.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.304
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.204
Oct ’24NOK 85.20
NOK 114.96
+34.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.32
NOK 113.40
+31.4%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.804
Aug ’24NOK 71.26
NOK 106.99
+50.1%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 102.204
Jul ’24NOK 74.15
NOK 111.04
+49.7%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 107.364
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 113.004
May ’24NOK 78.99
NOK 120.48
+52.5%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 113.484
Apr ’24NOK 75.58
NOK 120.16
+59.0%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 88.46
NOK 118.16
+33.6%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.014
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 103.314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 124.14
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wallenius Wilhelmsen ASA wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA