United Airlines Holdings Waardering
Is 0LIU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0LIU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0LIU ( $95.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $18.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LIU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LIU?
Belangrijke metriek: Omdat 0LIU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0LIU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.3x |
| Inkomsten | US$2.76b |
| Marktkapitalisatie | US$31.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0LIU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.9x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
EZJ easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.3b |
0LIU United Airlines Holdings | 11.3x | 11.6% | US$31.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0LIU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0LIU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0LIU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0LIU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LIU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$95.20 | US$95.60 +0.4% | 23.9% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$80.38 | US$86.43 +7.5% | 18.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.05 | US$69.12 +23.3% | 18.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$43.52 | US$69.12 +58.8% | 19.3% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$43.10 | US$69.31 +60.8% | 19.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$68.19 +40.9% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$52.52 | US$67.67 +28.9% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.13 | US$65.96 +31.6% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.83 | US$62.59 +30.9% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$61.57 +37.7% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$41.38 | US$61.47 +48.5% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$58.05 +40.1% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.06 | US$57.80 +44.3% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.1% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.38 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.11 | US$67.86 +61.2% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | US$56.05 | 19 |
| Sep ’24 | US$49.62 | US$69.97 +41.0% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.52 | 19 |
| Aug ’24 | US$53.13 | US$70.24 +32.2% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.10 | 18 |
| Jul ’24 | US$54.49 | US$62.89 +15.4% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | US$48.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$47.60 | US$62.84 +32.0% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | US$52.52 | 18 |
| May ’24 | US$43.43 | US$62.78 +44.6% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | US$50.13 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.01 | US$61.28 +39.3% | 18.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.83 | 18 |
| Mar ’24 | US$52.06 | US$57.73 +10.9% | 20.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$44.71 | 18 |
| Feb ’24 | US$48.81 | US$57.48 +17.8% | 20.4% | US$81.00 | US$36.00 | US$41.38 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.76 | US$52.62 +39.4% | 24.1% | US$81.00 | US$35.00 | US$41.45 | 18 |
| Dec ’23 | US$43.71 | US$52.84 +20.9% | 23.9% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.06 | 17 |
| Nov ’23 | US$42.83 | US$52.31 +22.1% | 25.1% | US$81.00 | US$31.00 | US$34.81 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.