Ocean Wilsons Holdings Limited

BATS-CHIXE:OCNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£482.7m

Ocean Wilsons Holdings Waardering

Is OCNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCNL ( £13.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £8.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCNL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCNL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OCNL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.9x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
BMS Braemar
15.9x30.8%UK£73.5m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$793.5m
ZIG Zigup
6.4x-5.7%UK£800.5m
OCNL Ocean Wilsons Holdings
10.1x10.5%UK£482.7m

Price-To-Earnings versus peers: OCNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OCNL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.90
UK£18.63
+34.0%
7.4%UK£20.00UK£17.25n/a2
Oct ’25UK£14.50
UK£19.50
+34.5%
2.6%UK£20.00UK£19.00n/a2
Sep ’25UK£14.40
UK£19.50
+35.4%
2.6%UK£20.00UK£19.00n/a2
Aug ’25UK£12.60
UK£19.00
+50.8%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jul ’25UK£12.95
UK£19.00
+46.7%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jun ’25UK£13.15
UK£19.00
+44.5%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
May ’25UK£14.05
UK£19.00
+35.2%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Apr ’25n/a
UK£18.00
0%
11.1%UK£20.00UK£16.00n/a2
Mar ’25n/a
UK£16.75
0%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Feb ’25n/a
UK£16.75
0%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£16.75
0%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Dec ’24n/a
UK£16.75
0%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Nov ’24n/a
UK£16.50
0%
3.0%UK£17.00UK£16.00UK£13.902
Oct ’24n/a
UK£16.50
0%
3.0%UK£17.00UK£16.00UK£14.502
Jul ’24n/a
UK£15.50
0%
6.5%UK£16.50UK£14.50UK£12.952
Jan ’24n/a
UK£14.50
0%
13.8%UK£16.50UK£12.50n/a2
Dec ’23n/a
UK£14.50
0%
13.8%UK£16.50UK£12.50n/a2
Nov ’23n/a
UK£13.90
0%
10.1%UK£15.30UK£12.50n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven