Logista Integral, S.A.

BATS-CHIXE:LOGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Logista Integral Waardering

Is LOGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOGE ( €27.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGE?

Belangrijke metriek: Omdat LOGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOGE. Deze wordt berekend door LOGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOGE's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
Inkomsten€308.24m
Marktkapitalisatie€3.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
IDS International Distribution Services
13.5x28.9%UK£3.4b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
CKN Clarkson
14.8x2.5%UK£1.2b
LOGE Logista Integral
12.9x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: LOGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LOGE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven